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Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG B
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern stammen, anlegen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,36% | 0,94% | -0,18% | 0,69 | |
| 1 Monat | 0,18% | 1,02% | -0,18% | 0,13 | |
| 6 Monate | 1,09% | 0,94% | -0,27% | 0,17 | |
| 1 Jahr | 2,76% | 2,76% | 1,30% | -1,19% | 0,58 |
| 3 Jahre | 13,65% | 4,36% | 1,19% | -1,19% | 1,97 |
| 5 Jahre | 10,17% | 1,95% | 1,33% | -5,43% | -0,04 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 13,53% | 1,82% | 1,74% | -8,04% | -0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen84.65 %
- Barmittel10.91 %
- Fonds2.98 %
- Sonstige Vermögenswerte1.46 %
- PLENUM CAT BOND FD P EO2.98 %
- K.F.W.ANL.V.17/20272.35 %
- REP. FSE 10-26 O.A.T.1.93 %
- VALERO ENERGY CORP. 18/280.96 %
- TORON.DOM.BK 22/32 MTN0.94 %
- MICHELIN 18-250.8 %
- PPG INDUSTR. 16/250.8 %
- MORGAN STANLEY 16/26 MTN0.79 %
- NIEDERLANDE 16-260.79 %
- SOC GENERALE 18/28 MTN0.78 %
- Andere86,88%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU1048648569 |
|---|---|
| WKN | A110RQ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.07.2014 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 52,19 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 8,16 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 1,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (02.01.2025) | 0,67% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Swiss Rock Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | FundRock M. Co. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 70 |
| Strategiefonds | 10 |
Depotbank
| CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A.. |
Tranchenübersicht
| Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG A | LU0337168347 |
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