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UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) P-dist, EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation variiert, der Schwerpunkt liegt jedoch auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,69% | 3,26% | -3,61% | 1,06 | |
| 1 Monat | 0,29% | 2,31% | -0,42% | 0,64 | |
| 6 Monate | 1,77% | 3,30% | -3,54% | 0,44 | |
| 1 Jahr | 2,73% | 2,73% | 3,08% | -3,81% | 0,21 |
| 3 Jahre | 9,14% | 2,96% | 3,93% | -5,35% | 0,23 |
| 5 Jahre | -1,25% | -0,25% | 4,06% | -18,16% | -0,57 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 1,13% | 0,15% | 4,36% | -18,16% | -0,44 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) P-dist, EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
Stand: 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds98.19 %
- Barmittel1.81 %
- Andere0,00%
- UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA14.11 %
- UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA11.48 %
- UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX11.3 %
- UBS(L)BD-EOCOSU UXA9.98 %
- FOCUSED-W.B.LO. U-XDLA7.66 %
- UBS-SUDEBABD1-5 (A)DLA7.63 %
- FOCU.-W.B.B.USD U-XDLA4.99 %
- UBSIETFMSCIACWI ADLD4.22 %
- UBS(LUX)MNY MKT EO U-XAC.3.05 %
- RCD-EM S.FN. A HEOD3.01 %
- Andere22,57%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0994669793 |
|---|---|
| WKN | A1XADS |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.01.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 36,38 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 5,47 Mio. EUR (Stand: 03.09.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.08.2025) | 1,39 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 4,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (20.05.2025) | 1,48% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | UBS Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 98 |
| Strategiefonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | UBS AM S.A. (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 186 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
| UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) P-acc, EUR | LU0994951464 |
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