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Ethna-DYNAMISCH SIA-T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Asset-Manager-Profil
ETHENEA bietet eine vielfältige Auswahl an attraktiven Anlagemöglichkeiten für unterschiedliche Anlegerprofile: risikominimiert, ausgewogen und aktienfokussiert.
Kapitalerhalt und die Erzielung langfristig stabiler Renditen sind dabei wesentliche Bestandteile der Anlagephilosophie der Ethna Funds. Diesen Anspruch setzt das Fondsmanagement durch aktives Management und eine flexible Asset Allokation über verschiedene Sektoren und Anlageklassen konsequent um.
ETHENEA möchte einen Beitrag leisten und verantwortungsbewusste und nachhaltige Anlagelösungen anbieten. Daher sind ESG-Kriterien ein wichtiger Bestandteil der Investmentprozesse aller Ethna Funds (Artikel 8 SFDR).
Weitere Informationen sowie rechtliche Hinweise finden Sie unter ethenea.com.
Kapitalerhalt und die Erzielung langfristig stabiler Renditen sind dabei wesentliche Bestandteile der Anlagephilosophie der Ethna Funds. Diesen Anspruch setzt das Fondsmanagement durch aktives Management und eine flexible Asset Allokation über verschiedene Sektoren und Anlageklassen konsequent um.
ETHENEA möchte einen Beitrag leisten und verantwortungsbewusste und nachhaltige Anlagelösungen anbieten. Daher sind ESG-Kriterien ein wichtiger Bestandteil der Investmentprozesse aller Ethna Funds (Artikel 8 SFDR).
Weitere Informationen sowie rechtliche Hinweise finden Sie unter ethenea.com.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 2,81% | 6,78% | -2,89% | 0,88 | |
1 Monat | 0,06% | 6,97% | -2,89% | -0,45 | |
6 Monate | 9,57% | 7,14% | -3,75% | 2,27 | |
1 Jahr | 9,55% | 9,53% | 6,71% | -5,44% | 0,84 |
3 Jahre | 1,20% | 0,40% | 7,22% | -14,03% | -0,49 |
5 Jahre | 20,42% | 3,78% | 8,43% | -15,30% | -0,01 |
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | 38,26% | 3,35% | 7,06% | -15,30% | -0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Ethna-DYNAMISCH SIA-T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien75.61 %
- Anleihen19.11 %
- Andere5,28%
- KRED.F.WIED.19/24 MTN3.39 %
- VISA INC. CL. A DL -,00013.3 %
- SALESFORCE.COM DL-,0013.15 %
- VONTIER CORP. DL -,00013.15 %
- BUNZL PLC LS-,32148573.09 %
- BERKSH. H.B NEW DL-,003333.03 %
- RESMED INC. DL-,0042.93 %
- INDITEX INH. EO 0,032.9 %
- UNILEVER PLC LS-,0311112.84 %
- PROSUS NV EO -,052.8 %
- Andere69,42%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU0985193431 |
---|---|
WKN | A1W66T |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Offensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.02.2014 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 83,02 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 3,59 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Laufende Kosten (19.02.2024) | 1,38% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (0,01%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | ETHENEA |
---|---|
Website | Webseite |
Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 20 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | ETHENEA Ind. Inv. |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 35 |
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
Ethna-DYNAMISCH T | LU0455735596 |
Ethna-DYNAMISCH A | LU0455734433 |
Ethna-DYNAMISCH SIA-A | LU0985193357 |
Ethna-DYNAMISCH R-T | LU1134174397 |
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