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Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds legt in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten) sowie Derivate (insbesondere Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices), an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.01.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,05%9,92%-1,52%22,39
1 Monat7,03%9,96%-1,52%12,67
6 Monate10,84%14,95%-12,01%1,35
1 Jahr2,89%2,89%14,19%-17,24%0,03
3 Jahre6,40%2,09%13,13%-26,96%-0,03
5 Jahre11,22%2,15%10,59%-26,96%-0,03
10 Jahre0,00
Seit Auflage36,58%3,48%9,48%-26,96%0,11

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Degussa Bank WorksitePartner Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2022

Stand: 30.12.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien64.79 %
  • Anleihen24.82 %
  • Barmittel9.75 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.55 %
  • Andere0,09%
  • BAYER AG 2014/20743.77 %
  • LANXESS SUB.ANL.16/763.44 %
  • LUFTHANSA AG SUB.ANL15/753.27 %
  • MERCK KGAA SUB.ANL.14/742.87 %
  • RWE AG SUB.ANL.15/752.82 %
  • GM FINANCIAL 16/232.73 %
  • VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR2.38 %
  • SIEMENS ENERGY AG NA O.N.2.12 %
  • SALZGITTER AG O.N.1.49 %
  • VALLOUREC EO 0,021.38 %
  • Andere73,73%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0975257816
WKNA1W515
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum16.12.2013
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen55,30 Mio. EUR
Tranchenvolumen55,30 Mio. EUR
(Stand: 26.01.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?64 von 100
SFDR-Kategorie Neutral

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (16.08.2022)0,50 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.01.2022)1,79% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (15,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDegussa Bank GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameLRI Invest

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 15
VV-Fonds 104

Depotbank

European Depositary Bank SA

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