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Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund ex. Alternativ
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien

Die Degussa Bank verfolgt das Geschäftsmodell des Worksite Banking mit rund 300 Bank-Shops an Standorten von Unternehmen in ganz Deutschland. Der Mischfonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds investiert ausschließlich in diese Partnerunternehmen. Die Anlage erfolgt in Anleihen und Aktien der Partnerunternehmen. Hierbei handelt es sich um renommierte nationale und internationale Unternehmen. Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel einer hohen Risikostreuung durch die Gleichgewichtung der investierten Partnerunternehmen. So werden Klumpenrisiken vermieden und eine ausgewogene Anlagestruktur angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.05.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,63%5,51%-1,31%2,74
1 Monat0,35%
6 Monate8,74%
1 Jahr15,61%7,64%-4,52%2,18
3 Jahre21,94%6,83%9,32%-17,37%0,76
Seit Auflage22,16%5,98%8,75%-17,37%0,70

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • Degussa Bank WorksitePartner Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2017

Stand: 28.02.2017
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 3,625% ENBW AG VRN 2014/02.04.20762,24 %
  • 5,125% VW INT FIN NV VRN 2013/31.12.20992,17 %
  • LUFTHANSA AG SUB.ANL15/752,13 %
  • 4,625% CELANESE US HOL 2012/15.11.20221,38 %
  • 1,25% SHELL INT 2015/15.03.20221,36 %
  • SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN16,86 %
  • HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE15,48 %
  • SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN10,29 %
  • ELEKTRONIK7,31 %
  • HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER GRUNDST. & PRODUKTE5,60 %
  • METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE5,49 %
  • BEFÖRDERUNG IN DER LUFT4,14 %
  • AUTOMOBILBAU3,76 %
  • LUFT- UND RAUMFAHRT, RÜSTUNG3,30 %
  • BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND40,60 %
  • USA22,22 %
  • NIEDERLANDE7,50 %
  • SCHWEIZ (EINSCHL. BÜSINGEN)7,33 %
  • FRANKREICH6,40 %
  • LUXEMBURG3,71 %
  • BELGIEN3,23 %
  • FINNLAND1,80 %
  • GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND1,80 %
  • EURO86,69 %
  • US-DOLLAR12,56 %
  • SCHWEIZER FRANKEN0,60 %
  • SCHWEDISCHE KRONEN0,04 %
  • CANADISCHE DOLLAR0,01 %
  • AKTIEN65,79 %
  • RENTEN33,14 %
  • LIQUIDITÄT1,07 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0975257816
WKNA1W515
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
Auflagedatum16.12.2013
Geschäftsjahresende31.05.
Fondsvolumen50,10 Mio. EUR
(Stand: 30.11.2016)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,08% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,53% p.a.
laufende Kosten (19.09.2016) 1,78% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDegussa Bank GmbH
Websitewww.banking.degussa-bank.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameWarburg Invest Luxembourg S.A.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 5