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Degussa Bank WorksitePartner Fonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund ex. Alternativ
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index VV Renten
- MMD-Index VV Aktien
- MMD-Index Stiftung
Die Degussa Bank verfolgt das Geschäftsmodell des Worksite Banking mit rund 300 Bank-Shops an Standorten von Unternehmen in ganz Deutschland. Der Mischfonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds investiert ausschließlich in diese Partnerunternehmen. Die Anlage erfolgt in Anleihen und Aktien der Partnerunternehmen. Hierbei handelt es sich um renommierte nationale und internationale Unternehmen. Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel einer hohen Risikostreuung durch die Gleichgewichtung der investierten Partnerunternehmen. So werden Klumpenrisiken vermieden und eine ausgewogene Anlagestruktur angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.07.2017
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,05% | 4,93% | -1,44% | 1,92 | |
| 1 Monat | -1,42% | ||||
| 6 Monate | 2,59% | ||||
| 1 Jahr | 11,83% | 5,73% | -2,91% | 2,18 | |
| 3 Jahre | 20,95% | 6,54% | 9,33% | -17,37% | 0,72 |
| Seit Auflage | 21,48% | 5,53% | 8,57% | -17,37% | 0,66 |
Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)
- Degussa Bank WorksitePartner Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2017
Stand: 31.05.2017
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- 2,625% K+S 2017/06.04.20236,08 %
- 1,375% THYSSENKRUPP AG 2017/03.03.20225,84 %
- LUFTHANSA AG SUB.ANL15/755,39 %
- 5,125% VW INT FIN NV VRN 2013/31.12.20994,40 %
- 4,5% LANXESS AG VRN 2016/06.12.20763,20 %
- SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN23,32 %
- SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN20,71 %
- SONSTIGE10,57 %
- HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE9,61 %
- METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE7,33 %
- WEITERVERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN6,40 %
- BEFÖRDERUNG IN DER LUFT6,01 %
- HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER GRUNDST. & PRODUKTE5,69 %
- ELEKTRONIK3,81 %
- AUTOMOBILBAU2,30 %
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND46,38 %
- USA19,52 %
- NIEDERLANDE11,96 %
- FRANKREICH4,23 %
- GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND3,72 %
- LUXEMBURG3,67 %
- SCHWEIZ (EINSCHL. BÜSINGEN)2,72 %
- SONSTIGE1,36 %
- BELGIEN1,35 %
- ÖSTERREICH (OHNE JUNGHOLZ UND MITTELBERG)0,84 %
- EURO81,80 %
- US-DOLLAR17,45 %
- SCHWEIZER FRANKEN0,66 %
- SCHWEDISCHE KRONEN0,01 %
- RENTEN74,79 %
- AKTIEN20,96 %
- LIQUIDITÄT4,25 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0975257816 |
|---|---|
| WKN | A1W515 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | k.A. |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.12.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Fondsvolumen | 51,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,08% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,53% p.a. |
| laufende Kosten (31.05.2016) | 1,78% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Degussa Bank GmbH |
|---|---|
| Website | www.banking.degussa-bank.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Luxembourg S.A. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 5 |