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Neuer Indexreport - Die detaillierte Entwicklung der MMD-Indexfamilie für VV-Fonds
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Degussa Bank WorksitePartner Fonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Die Degussa Bank verfolgt das Geschäftsmodell des Worksite Banking mit rund 300 Bank-Shops an Standorten von Unternehmen in ganz Deutschland. Der Mischfonds Degussa Bank WorksitePartner Fonds investiert ausschließlich in diese Partnerunternehmen. Die Anlage erfolgt in Anleihen und Aktien der Partnerunternehmen. Hierbei handelt es sich um renommierte nationale und internationale Unternehmen. Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel einer hohen Risikostreuung durch die Gleichgewichtung der investierten Partnerunternehmen. So werden Klumpenrisiken vermieden und eine ausgewogene Anlagestruktur angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.07.2018
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,81% | 2,93% | -3,11% | -0,38 | |
| 1 Monat | -0,19% | ||||
| 6 Monate | -0,67% | ||||
| 1 Jahr | 0,15% | 2,83% | -3,83% | 0,14 | |
| 3 Jahre | 10,27% | 3,31% | 8,38% | -15,11% | 0,43 |
| Seit Auflage | 22,32% | 4,48% | 7,71% | -17,37% | 0,61 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- Degussa Bank WorksitePartner Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2018
Stand: 31.05.2018
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- 2,625% K+S 2017/06.04.20235,41 %
- 1,375% THYSSENKRUPP AG 2017/03.03.20225,21 %
- 2,25% VALLOUREC 2014/30.09.20244,88 %
- LUFTHANSA AG SUB.ANL15/754,70 %
- 0,75% EVONIK FINANCE 2016/07.09.20284,04 %
- SONSTIGE ÖFFENTL. UND PERSÖNL. DIENSTLEISTUNGEN27,95 %
- SONSTIGE FINANZUNTERNEHMEN15,72 %
- HERSTELLUNG SONSTIGER ORGAN. UND CHEM. GRUNDSTOFFE9,41 %
- METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE8,32 %
- VERSICHERUNGEN (GESAMTES SPEKTRUM)7,53 %
- BEFÖRDERUNG IN DER LUFT4,94 %
- HERSTELLUNG PHARMAZEUTISCHER GRUNDST. & PRODUKTE4,62 %
- LUFT- UND RAUMFAHRT, RÜSTUNG3,08 %
- GETRÄNKEHERSTELLUNG INCL. SPIRITUOSEN3,07 %
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND39,91 %
- USA23,91 %
- NIEDERLANDE15,60 %
- FRANKREICH5,74 %
- BELGIEN3,35 %
- LUXEMBURG3,06 %
- SCHWEIZ (EINSCHL. BÜSINGEN)1,39 %
- ÖSTERREICH (OHNE JUNGHOLZ UND MITTELBERG)0,60 %
- SCHWEDEN0,30 %
- EURO70,96 %
- US-DOLLAR26,71 %
- SCHWEIZER FRANKEN1,42 %
- SCHWEDISCHE KRONEN0,31 %
- ENGLISCHE PFUNDE0,29 %
- CANADISCHE DOLLAR0,23 %
- RENTEN85,09 %
- AKTIEN9,62 %
- LIQUIDITÄT5,29 %
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0975257816 |
|---|---|
| WKN | A1W515 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | k.A. |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.12.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Fondsvolumen | 56,93 Mio. EUR (Stand: 19.07.2018) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Depotbankgebühr | 0,08% p.a. |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,53% p.a. |
| laufende Kosten (31.05.2017) | 1,72% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Degussa Bank GmbH |
|---|---|
| Website | www.banking.degussa-bank.de |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Luxembourg S.A. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 5 |