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Degussa Bank WorksitePartner Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds legt in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten) sowie Derivate (insbesondere Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices), an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 14.10.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr11,42%7,35%-2,88%2,11
1 Monat0,15%6,44%-1,65%0,37
6 Monate2,92%6,00%-2,26%1,08
1 Jahr23,70%23,70%9,74%-5,41%2,49
3 Jahre10,41%3,36%10,55%-26,96%0,37
5 Jahre20,89%3,87%8,58%-26,96%0,51
10 Jahre0,00
Seit Auflage31,64%3,57%8,76%-26,96%0,47

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Degussa Bank WorksitePartner Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2021

Stand: 31.08.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien63 %
  • Anleihen31.88 %
  • Andere5,12%
  • Volkswagen International Finance NV (var)3.65 %
  • Bayer AG (var) 01.07.20743.47 %
  • Vallourec SA 2,25% 30.09.20243.37 %
  • thyssenkrupp AG 1,375% 03.03.20223.32 %
  • Deutsche Lufthansa AG (var) 12.08.20753.25 %
  • LANXESS AG (var) 06.12.20763.15 %
  • Merck KGaA (var) 12.12.20742.73 %
  • RWE AG (var) 21.04.20752.66 %
  • Albemarle Corp2.24 %
  • General Motors Financial Co Inc 3,7% 09.05.20232.2 %
  • Andere69,96%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0975257816
WKNA1W515
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum16.12.2013
Geschäftsjahresende31.05.
Gesamtvolumen59,51 Mio. EUR
Tranchenvolumen59,51 Mio. EUR
(Stand: 14.10.2021)
SRRI5

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?62 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (01.02.2021)1,80% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (15,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDegussa Bank GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 3

Verwaltungsgesellschaft

NameLRI Invest

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 17
VV-Fonds 114

Depotbank

European Depositary Bank SA

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