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Degussa Bank WorksitePartner Fonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds legt in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten) sowie Derivate (insbesondere Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices), an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 02.08.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 11,05% | 7,94% | -2,88% | 2,59 | |
| 1 Monat | 0,93% | 7,05% | -1,57% | 1,70 | |
| 6 Monate | 6,43% | 6,99% | -1,95% | 1,99 | |
| 1 Jahr | 28,16% | 28,25% | 11,12% | -5,88% | 2,59 |
| 3 Jahre | 7,17% | 2,33% | 10,52% | -26,96% | 0,27 |
| 5 Jahre | 21,37% | 3,95% | 8,62% | -26,96% | 0,52 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 31,21% | 3,62% | 8,84% | -26,96% | 0,47 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Degussa Bank WorksitePartner Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021
Stand: 31.05.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien60.21 %
- Anleihen34.98 %
- Andere4,81%
- Merck KGaA (var) 12.12.20743.79 %
- Volkswagen International Finance NV (var)3.6 %
- Bayer AG (var) 01.07.20743.49 %
- Vallourec SA 2,25% 30.09.20243.4 %
- thyssenkrupp AG 1,375% 03.03.20223.32 %
- LANXESS AG (var) 06.12.20763.18 %
- Deutsche Lufthansa AG (var) 12.08.20753.13 %
- RWE AG (var) 21.04.20752.65 %
- Airbus Group Finance BV 2,7% 17.04.20232.39 %
- General Motors Financial Co Inc 3,7% 09.05.20232.14 %
- Andere68,91%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0975257816 |
|---|---|
| WKN | A1W515 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.12.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 60,75 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 60,75 Mio. EUR (Stand: 02.08.2021) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 56 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.02.2021) | 1,80% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Degussa Bank GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LRI Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 17 |
| VV-Fonds | 115 |
Depotbank
| European Depositary Bank SA |
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