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Degussa Bank WorksitePartner Fonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds legt in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten) sowie Derivate (insbesondere Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices), an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.01.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,05% | 9,92% | -1,52% | 22,39 | |
| 1 Monat | 7,03% | 9,96% | -1,52% | 12,67 | |
| 6 Monate | 10,84% | 14,95% | -12,01% | 1,35 | |
| 1 Jahr | 2,89% | 2,89% | 14,19% | -17,24% | 0,03 |
| 3 Jahre | 6,40% | 2,09% | 13,13% | -26,96% | -0,03 |
| 5 Jahre | 11,22% | 2,15% | 10,59% | -26,96% | -0,03 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 36,58% | 3,48% | 9,48% | -26,96% | 0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Degussa Bank WorksitePartner Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2022
Stand: 30.12.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien64.79 %
- Anleihen24.82 %
- Barmittel9.75 %
- Sonstige Vermögenswerte0.55 %
- Andere0,09%
- BAYER AG 2014/20743.77 %
- LANXESS SUB.ANL.16/763.44 %
- LUFTHANSA AG SUB.ANL15/753.27 %
- MERCK KGAA SUB.ANL.14/742.87 %
- RWE AG SUB.ANL.15/752.82 %
- GM FINANCIAL 16/232.73 %
- VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR2.38 %
- SIEMENS ENERGY AG NA O.N.2.12 %
- SALZGITTER AG O.N.1.49 %
- VALLOUREC EO 0,021.38 %
- Andere73,73%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0975257816 |
|---|---|
| WKN | A1W515 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.12.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Gesamtvolumen | 55,30 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 55,30 Mio. EUR (Stand: 26.01.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 64 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Neutral |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.08.2022) | 0,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2022) | 1,79% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Degussa Bank GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LRI Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 15 |
| VV-Fonds | 104 |
Depotbank
| European Depositary Bank SA |
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