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JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (dist) - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Erzielung eines Ertrags und langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch die Anlage in ertragbringenden Aktien und Schuldtiteln aus den Schwellenländern. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien und Schuldtiteln von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und in Schuldtitel, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,79% | 9,90% | -12,29% | 0,73 | |
| 1 Monat | 3,38% | 7,49% | -1,50% | 6,12 | |
| 6 Monate | 13,12% | 7,73% | -2,05% | 3,33 | |
| 1 Jahr | 9,51% | 9,51% | 9,59% | -12,29% | 0,78 |
| 3 Jahre | 32,06% | 9,71% | 8,82% | -12,29% | 0,88 |
| 5 Jahre | 38,33% | 6,70% | 9,09% | -15,84% | 0,52 |
| 10 Jahre | 68,20% | 5,33% | 10,22% | -24,91% | 0,33 |
| Seit Auflage | 81,00% | 5,02% | 10,73% | -26,78% | 0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund A (dist) - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien48.53 %
- Anleihen37.26 %
- Fonds9.28 %
- Barmittel2.01 %
- Andere2,92%
- JPM-EM CORP.BD X DLD9.28 %
- TAIWAN SEMICON.MANU. TA104.82 %
- TENCENT HLDGS HD-,000022.86 %
- SAMSUNG EL. SW 1001.69 %
- NETEASE INC. O.N.1.58 %
- SOUTH AFR. 2035 R20351.5 %
- SAMSUNG EL. PREF. SW 1001.49 %
- HDFC BANK LTD IR 11.18 %
- FUYAO GLASS IND.GP -H-YC11.14 %
- REALTEK SEMICONDUCT. TA101.13 %
- Andere73,33%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0974360454 |
|---|---|
| WKN | A1W5Y6 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.09.2013 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 264,96 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 3,91 Mio. USD (Stand: 06.11.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.09.2025) | 2,50 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (17.04.2025) | 1,95% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | J.P. Morgan Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 55 |
| Strategiefonds | 37 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | JPMorgan AM (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 55 |
| Strategiefonds | 37 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
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