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Bantleon Yield Plus IA

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

BANTLEON YIELD PLUS ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von i. d. R. 2 bis 7 Jahren, Bewirtschaftung der Zinskurve, Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment Grade) sowie bis max. 35% Anleihen ohne Investment-Grade-Rating, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.

Asset-Manager-Profil

BANTLEON ist ein Spezialist für konjunkturbasiertes Asset Management mit Fokus auf Kapitalerhalt in Kombination mit attraktiven Erträgen. Hinter den Anlagestrategien steht ein Team aus erfahrenen Portfoliomanagern und quantitativen Analysten sowie einigen der weltweit besten Konjunkturanalysten. Insgesamt verwaltet BANTLEON mit 44 Mitarbeitern an den Standorten in Deutschland und der Schweiz 5,0 Milliarden Euro (5,2 Milliarden Franken) in Publikums- und Spezialfonds.Zu unseren Kunden zählen Industrieunternehmen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Banken, Sparkassen, Family Offices und zahlreiche Vertriebspartner aus dem deutschsprachigen Raum sowie Italien und Spanien.

Im Mittelpunkt steht die aktive Risikosteuerung
Kernkompetenz von BANTLEON ist die Identifizierung und Bewertung aller Risikofaktoren in den globalen Anleihen- und Aktienmärkten sowie deren konjunkturstrategische Steuerung. Zusammen mit einer fundierten Titelselektion und quantitativem Risikomanagement stehen als Ergebnis risikoreduzierte Portfolios, die attraktive Erträge bieten. Die Bandbreite unserer Lösungen reicht von hochqualitativen Anleihen- und Aktienportfolios über dynamische Multi-Asset-Strategien bis zu marktunabhängigen alternativen Ertragsquellen. Wir handeln aus Überzeugung – und haben einen Großteil unseres eigenen Vermögens in die »BANTLEON Strategien« investiert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.06.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-7,98%3,66%-8,30%-4,42
1 Monat-2,85%4,52%-3,58%-6,52
6 Monate-8,38%3,57%-8,77%-4,46
1 Jahr-8,07%-8,07%2,93%-9,52%-2,69
3 Jahre-5,99%-2,04%2,75%-9,52%-0,68
5 Jahre-2,49%-0,50%2,31%-9,52%-0,14
10 Jahre0,00
Seit Auflage11,21%1,27%2,38%-9,52%0,60

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Bantleon Yield Plus IA
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.04.2022

Stand: 29.04.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen90.39 %
  • Barmittel1.73 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.58 %
  • Andere7,30%
  • BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD5.36 %
  • BANTLEON SEL.-Corpor. Hybrids Inh. Ant. IA EUR Dis. oN4.3 %
  • B.T.P. 18-253.55 %
  • BUNDANL.V.17/273.37 %
  • FRANKREICH 20/263.37 %
  • ITALIEN 21/263.32 %
  • BCA PASCH.SI 19/26 MTN2.73 %
  • B.T.P. 14-24 FLR2.7 %
  • BUNDANL.V.16/262.69 %
  • REP. FSE 13-24 O.A.T.2.65 %
  • Andere65,96%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0973990855
WKNA1W5SB
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Renten
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum15.01.2014
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen68,52 Mio. EUR
Tranchenvolumen30,88 Mio. EUR
(Stand: 22.06.2022)
SRRI3

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?82 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (09.12.2021)1,15 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (30.11.2021)0,42% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBANTLEON Invest GmbH
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 20

Verwaltungsgesellschaft

NameBantleon

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 20

Depotbank

UBS Europe SE, Luxembourg Branch.

Tranchenübersicht

Bantleon Yield Plus PALU0973995813
Bantleon Yield Plus ITLU0973993016

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