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AXA WF-Global Inc.Gen.I Cap EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio verschiedener Anlageklassen, dessen Ziel es ist, unter einem mittelfristigen Anlagehorizont durch eine dynamische und flexible Vermögensaufteilung in eine breite Palette von Anlageklassen weltweit einen Kapital- und Ertragszuwachs zu generieren.Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Der Teilfonds wird aktiv und diskretionär verwaltet, um Chancen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen zu nutzen, wobei die Anlagestrategie Folgendes vorsieht: - eine strategische Vermögensallokation (auf der Grundlage langfristiger makroökonomischer Einschätzungen) - eine taktische Vermögensallokation (auf der Grundlage der Identifizierung kurzfristiger Marktchancen) - eine umfassende Diversifizierung, ohne formale Beschränkung des Anteils der Vermögenswerte, der einem bestimmten Markt zugewiesen werden kann. Diese Diversifizierung soll den Teilfonds einer mäßigen Volatilität aussetzen.
Asset-Manager-Profil
AXA Investment Managers (AXA IM) ist ein führender Asset Manager mit Fokus auf verantwortungsvolle, soziale und nachhaltige Investments. Mit unserem aktiven und langfristigen Ansatz identifizieren wir die aus unserer Sicht interessantesten traditionellen und alternativen Anlagen im besten Interesse unserer Kunden, Mitarbeiter und der Gesellschaft. Wir verwalten 577 Milliarden Euro in ESG-integrierten Anlagen, Nachhaltigkeits- und Impact-Strategien. Insgesamt beträgt unser verwaltetes Vermögen rund 879 Milliarden Euro. Von der Aktienauswahl über unsere geschäftlichen Entscheidungen bis hin zu unserer Kultur wollen wir die Grundsätze nachhaltigen Investierens einhalten und dabei unseren Kunden verantwortungsvolle Investmentlösungen mit erkennbarem Mehrwert für Gesellschaft und Umwelt bieten. Zudem haben wir uns der Einhaltung des Netto-Null-Ziels in allen unseren Fonds bis 2050 verpflichtet. AXA IM beschäftigt über 2.400 Mitarbeiter weltweit, hat Niederlassungen in 18 Ländern und ist Teil der AXA Group, eines Weltmarktführers für Versicherungen und Asset Management. Alle Daten: Stand Ende September 2021.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,19% | 3,88% | -2,00% | 0,97 | |
| 1 Monat | -0,57% | 4,45% | -2,00% | -2,33 | |
| 6 Monate | 8,99% | 4,52% | -2,00% | 3,31 | |
| 1 Jahr | 5,96% | 5,94% | 4,43% | -4,65% | 0,47 |
| 3 Jahre | -0,47% | -0,16% | 4,58% | -13,60% | -0,88 |
| 5 Jahre | 8,66% | 1,67% | 5,82% | -20,63% | -0,38 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 11,30% | 1,55% | 5,24% | -20,63% | -0,45 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- AXA WF-Global Inc.Gen.I Cap EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen62.51 %
- Aktien29.65 %
- Fonds4.22 %
- Barmittel3.62 %
- Andere0,00%
- BNP P.EASY-EN.+ME.E.R.CEO3.18 %
- AXA WF Framlington Longevity Economy1.04 %
- CHEVRON CORP. DL-,751.03 %
- INTL BUS. MACH. DL-,200.79 %
- JOHNSON + JOHNSON DL 10.78 %
- AXA WF Digital Economy0.77 %
- COCA-COLA CO. DL-,250.75 %
- PFIZER INC. DL-,050.74 %
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,100.68 %
- ABBVIE INC. DL-,010.64 %
- Andere89,60%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0960402450 |
|---|---|
| WKN | A1W4BB |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 28.10.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 405,86 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRRI | 4 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (20.10.2023) | 0,92% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | AXA Investment Managers Deutschland GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 34 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | AXA Fds. Management |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 28 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
Tranchenübersicht
| AXA WF-Global Inc.Gen.A Cap EUR | LU0960400249 |
| AXA WF-Global Inc.Gen.A Dis q.fl EUR | LU0960400322 |
| AXA WF-Global Inc.Gen.F Cap EUR | LU0960401486 |
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