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Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z accumulation - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 15,83% | 9,49% | -3,68% | 1,87 | |
| 1 Monat | -0,31% | 8,05% | -2,49% | -0,78 | |
| 6 Monate | 3,03% | 7,84% | -3,68% | 0,45 | |
| 1 Jahr | 16,49% | 16,49% | 8,80% | -3,68% | 1,57 |
| 3 Jahre | 31,61% | 9,58% | 7,33% | -8,47% | 0,95 |
| 5 Jahre | 9,53% | 1,84% | 8,09% | -20,69% | -0,10 |
| 10 Jahre | 42,16% | 3,58% | 7,79% | -21,34% | 0,12 |
| Seit Auflage | 63,20% | 3,79% | 7,56% | -21,34% | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z accumulation - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2026
Stand: 30.09.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen61.09 %
- Barmittel26.93 %
- Fonds8.58 %
- Zertifikate3.4 %
- BRD USCHAT.AUSG.25/118.81 %
- BRD USCHAT.AUSG.25/128.8 %
- BRD USCHAT.AUSG.26/066.94 %
- BRD USCHAT.AUSG.26/036.64 %
- INVESCOMI MSCI EM A6.55 %
- NIEDERLANDE 26/26 ZO6.16 %
- BRD USCHAT.AUSG.26/076.05 %
- BRD USCHAT.AUSG.26/054.7 %
- BRD USCHAT.AUSG.26/044.53 %
- BRD USCHAT.AUSG.26/024.39 %
- Andere36,43%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0955861710 |
|---|---|
| WKN | A14WCK |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.08.2013 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Gesamtvolumen | 575,11 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 18,92 Mio. EUR (Stand: 16.10.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.05.2026) | 1,04% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Invesco Asset Management Deutschland GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 32 |
| Strategiefonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Invesco Management |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 56 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
Tranchenübersicht
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