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Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Fidelity Rentenanlage Klassik A-Euro (hedged)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,21% | 2,28% | -0,28% | 3,13 | |
| 1 Monat | 0,84% | 2,12% | -0,26% | 3,91 | |
| 6 Monate | 0,87% | 2,60% | -2,06% | -0,10 | |
| 1 Jahr | 2,59% | 2,59% | 3,41% | -2,49% | 0,17 |
| 3 Jahre | 7,41% | 2,41% | 3,63% | -4,31% | 0,11 |
| 5 Jahre | -7,50% | -1,55% | 3,80% | -18,57% | -0,94 |
| 10 Jahre | 5,41% | 0,53% | 3,28% | -18,65% | -0,45 |
| Seit Auflage | 3,83% | 0,30% | 3,04% | -18,65% | -0,56 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Fidelity Funds - Strategic Bond Fund Fidelity Rentenanlage Klassik A-Euro (hedged)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025
Stand: 31.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen94.65 %
- Barmittel4.99 %
- Fonds0.36 %
- KRED.F.WIED.21/26 MTN8.93 %
- GROSSBRIT. 21/334.74 %
- SECR.T.NACIO 24/35 F3.49 %
- USA 24/343.45 %
- KRED.F.WIED.V.25/2027 DL2.98 %
- MEXICO 25/362.95 %
- SECR.T.NACIO 22/33 F2.79 %
- INDONESIA 24/352.63 %
- EURO-BOBL FUTURE MAR26 OEH62.56 %
- USA 24/542.54 %
- Andere62,94%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0954695234 |
|---|---|
| WKN | A1W2WG |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.07.2013 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Gesamtvolumen | 284,11 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 18,71 Mio. EUR (Stand: 19.02.2026) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 67 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.08.2025) | 0,22 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,50% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.02.2026) | 1,63% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Fidelity International |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 54 |
| Strategiefonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | FIL IM (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 52 |
| Strategiefonds | 14 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
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