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XAIA Credit Basis II - Anteilklasse IT
Performancechart
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- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
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- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Er setzt vor allem Anleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen, Schuldverschreibungen und forderungsbesicherte Papiere ein. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abgesichert. Der Teilfonds kann Repurchase Agreements (Rückkaufvereinbarung) eingehen, um die Rendite zu steigern. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Asset-Manager-Profil
Kern der eingesetzten Strategien sind Anlage-Positionen, deren Markt- und Ausfallrisiken so weit wie möglich und sinnvoll eliminiert werden. Hierbei erfolgt bewusst keine Einschränkung bei der Auswahl der potentiell eingesetzten Anlage- und Absicherungsinstrumente.
Zwei Faktoren sind für den Erfolg dieser Strategien entscheidend: Zum einen eine quantitative Analyse, die die Werthaltigkeit von potentiellen Investments auf Basis der relevanten Parameter beschreibt. Und zum anderen eine qualitative Bewertung, die neben dem rechtlichen Rahmen der Anlage- und der Absicherungsinstrumente vor Allem die Kapitalstruktur sowie andere relevante Rahmenbedingungen analysiert.
Auf diesem Wege entstehen Positionen mit attraktiven Risikoprämien.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.09.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 4,05% | 0,62% | -0,16% | 3,56 | |
1 Monat | 0,32% | 0,62% | -0,07% | 0,67 | |
6 Monate | 2,29% | 0,53% | -0,09% | 2,29 | |
1 Jahr | 5,41% | 5,43% | 0,68% | -0,16% | 2,93 |
3 Jahre | 10,88% | 3,50% | 0,58% | -0,34% | 0,12 |
5 Jahre | 14,24% | 2,70% | 0,65% | -1,99% | -1,13 |
10 Jahre | 16,54% | 1,54% | 0,84% | -2,47% | -2,25 |
Seit Auflage | 20,91% | 1,73% | 0,82% | -2,47% | -2,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
- XAIA Credit Basis II - Anteilklasse IT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU0946790796 |
---|---|
WKN | A1W1Q4 |
Produktkategorie | Strategiefonds |
Anlagestrategie | SF-Anleihen Marktneutral |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.09.2013 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 528,67 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 209,94 Mio. EUR (Stand: 23.09.2024) |
SRRI | 2 |
Nachhaltigkeit
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
---|
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
---|---|
Sum. laufende Kosten (01.03.2024) | 1,30% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | XAIA Investment GmbH |
---|---|
Website | Webseite |
Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
Strategiefonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 43 |
Strategiefonds | 11 |
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Tranchenübersicht
XAIA Credit Basis II - Anteilklasse P | LU0462885483 |
XAIA Credit Basis II - Anteilklasse I | LU0462885301 |
News
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