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Ostrum Total Return Conservative R/A (EUR)
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Seine Wertentwicklung kann mit der des Referenzindex verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Teilfonds wahrscheinlich Bestandteile des Referenzindex enthalten, der Anlageverwalter kann jedoch innerhalb der Grenzen der Anlagepolitik des Teilfonds nach eigenem Ermessen die Wertpapiere auswählen. Er beabsichtigt jedoch nicht, diesen Referenzindex nachzubilden, und kann daher wesentlich von ihm abweichen. Die Benchmark kann verwendet werden, um die Erfolgsgebühr zu bestimmen, die möglicherweise erhoben wird. Das Produkt investiert bis zu 100 % seines Nettovermögens in weltweite Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente, einschließlich Schwellenländer. Das Anlageuniversum für die Anlageklasse "Weltweite Anleihen" setzt sich aus globalen Staatsanleihenmärkten ohne geografische Beschränkung zusammen. Es wird durch die Kombination eines strategischen Universums und eines taktischen Diversifizierungsuniversums definiert. Die Zielquote für globale Staatsanleihen beträgt 60 %. Die modifizierte Duration kann zwischen 0 und 8 liegen. Maximales Engagement (in % des Nettovermögens): weltweite Aktien: bis zu 40 %, einschließlich 20 % in Schwellenmarktaktien, Schwellenmarktanleihen: bis zu 20 %, andere Währungen als der Euro: bis zu 100 %
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,67% | 4,39% | -3,73% | 0,09 | |
| 1 Monat | 0,20% | 3,72% | -0,77% | 0,07 | |
| 6 Monate | 0,74% | 4,48% | -3,11% | -0,13 | |
| 1 Jahr | 2,43% | 2,43% | 4,15% | -3,81% | 0,09 |
| 3 Jahre | 9,72% | 3,14% | 4,22% | -5,18% | 0,25 |
| 5 Jahre | 6,18% | 1,21% | 4,02% | -11,66% | -0,22 |
| 10 Jahre | 6,16% | 0,60% | 3,80% | -11,66% | -0,39 |
| Seit Auflage | 17,95% | 1,39% | 3,94% | -11,66% | -0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Ostrum Total Return Conservative R/A (EUR)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen61.78 %
- Aktien30.24 %
- Fonds5.17 %
- Barmittel0.95 %
- Andere1,86%
- USA 24/29 FLR8.34 %
- JAPAN 22/326.82 %
- USA 25/286.23 %
- OSTRUM TOTAL RETURN VOLATILITY I/A EUR5.17 %
- JAPAN 22/273.55 %
- USA 25/35 FLR3.4 %
- USA 15.11.2052 42.43 %
- FRANKREICH 22/32 O.A.T.2.42 %
- FRANKREICH 22/28 O.A.T.2.36 %
- GROSSBRIT. 20/312.33 %
- Andere56,95%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0935228691 |
|---|---|
| WKN | A1XBMZ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.09.2013 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 187,26 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,41 Mio. EUR (Stand: 04.09.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (21.05.2025) | 1,31% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Natixis by Seeyond Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Natixis Inv. M. Int. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 12 |
| Strategiefonds | 1 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Tranchenübersicht
| Ostrum Total Return Conservative I/A (EUR) | LU0935228261 |
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