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NAMF-Seey.MA.Cons.Gr.R/A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, den täglich kapitalisierten ESTER ("European Short-Term Rate") während des empfohlenen Mindestanlagezeitraums von drei Jahren um mehr als 3,50 % zu übertreffen, wobei eine Volatilität über ein Jahr angestrebt wird, die basierend auf wöchentlichen Daten zwischen 3 % und 5 % liegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,25% | 4,74% | -2,31% | -1,00 | |
| 1 Monat | -1,21% | 5,08% | -2,31% | -3,57 | |
| 6 Monate | 4,45% | 4,71% | -2,31% | 1,11 | |
| 1 Jahr | 2,07% | 2,07% | 4,40% | -5,18% | -0,41 |
| 3 Jahre | -4,67% | -1,58% | 4,02% | -11,66% | -1,36 |
| 5 Jahre | 0,67% | 0,13% | 3,82% | -11,66% | -0,98 |
| 10 Jahre | 6,84% | 0,66% | 3,94% | -11,66% | -0,82 |
| Seit Auflage | 10,69% | 0,97% | 3,91% | -11,66% | -0,75 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- NAMF-Seey.MA.Cons.Gr.R/A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen56.89 %
- Aktien37.36 %
- Barmittel0.47 %
- Andere5,28%
- US TREASURY 20267.25 %
- US TREASURY 20285.59 %
- JAPAN 22/324.52 %
- JAPAN 22/274.11 %
- USA 15.11.2032 4,1253.94 %
- JAPAN 22/523.47 %
- USA 15.11.2052 43.25 %
- SEEYOND VOLATILITY ALTER INCOME I/A EUR2.74 %
- GROSSBRIT. 20/311.89 %
- MICROSOFT DL-,000006251.85 %
- Andere61,39%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0935228691 |
|---|---|
| WKN | A1XBMZ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.09.2013 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 274,71 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,44 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2022) | p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Natixis by Seeyond Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Natixis Inv. M. Int. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 10 |
| Strategiefonds | 2 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Tranchenübersicht
| NAMF-Seey.MA.Cons.Gr.I/A EUR | LU0935228261 |
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