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Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AI - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist bestrebt, über einen Anlagezyklus positive Renditen für die Anteilsinhaber zu erzielen, die über jenen von Geldmarktanlagen liegen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.11.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,12% | 5,11% | -4,84% | -0,79 | |
| 1 Monat | 0,79% | 5,07% | -0,87% | 1,38 | |
| 6 Monate | -0,88% | 4,67% | -4,84% | -0,96 | |
| 1 Jahr | -2,19% | -2,19% | 4,93% | -4,84% | -1,00 |
| 3 Jahre | 8,98% | 2,91% | 4,04% | -4,84% | 0,04 |
| 5 Jahre | 3,45% | 0,68% | 4,14% | -10,06% | -0,50 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 11,13% | 1,07% | 3,33% | -10,78% | -0,50 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund - AI - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2026
Stand: 30.10.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen86.1 %
- Fonds8.4 %
- Barmittel3.49 %
- Andere2,01%
- BUNDANL.V.19/2910.17 %
- BRD USCHAT.AUSG.26/026.83 %
- GROSSBRIT. 21/335.81 %
- USA 26/285.68 %
- USA 24/345.29 %
- United States Treasury Note/ 4.75% 30-09-20285.19 %
- NORD EMERG HYEOA5.03 %
- AUSTRALIA 21/324.71 %
- USA 25/26 ZO4.56 %
- BUNDESOBL.V.22/273.7 %
- Andere43,03%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0915362775 |
|---|---|
| WKN | A2AD8N |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Anleihen Marktneutral |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.02.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,05 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 154,60 Mio. EUR (Stand: 12.11.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (27.04.2026) | 3,58 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (20.05.2026) | 0,64% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Nordea Investment Funds S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
| Strategiefonds | 21 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Nordea Inv. Funds |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 14 |
| Strategiefonds | 21 |
Depotbank
| JP Morgan SE - Luxembourg branch |
Tranchenübersicht
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