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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem Bloomberg Global Treasury EUR Hedged Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen weltweit begeben werden und die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen.
Performance und Kennzahlen vom 15.10.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,34% | 3,31% | -2,34% | -0,10 | |
| 1 Monat | 0,27% | 2,14% | -0,51% | 0,61 | |
| 6 Monate | 1,23% | 2,56% | -1,63% | 0,17 | |
| 1 Jahr | 0,27% | 0,27% | 3,35% | -2,58% | -0,52 |
| 3 Jahre | 6,26% | 2,05% | 3,16% | -3,45% | 0,01 |
| 5 Jahre | -0,15% | -0,03% | 2,72% | -9,20% | -0,76 |
| 10 Jahre | 8,69% | 0,84% | 3,95% | -12,35% | -0,30 |
| Seit Auflage | 9,94% | 0,76% | 3,84% | -12,35% | -0,33 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond A Distribution EUR QV
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen97.13 %
- Barmittel2.86 %
- Andere0,01%
- USA 31.08.2026 1,3755.49 %
- USA 30.06.2028 44.99 %
- USA 25/304.75 %
- USA 23/434.1 %
- JAPAN 24/263.75 %
- EU 22/33 MTN3.56 %
- USA 15.02.2030 1,53.49 %
- JAPAN 24/293.01 %
- USA 25/272.94 %
- EIB 23/28 MTN2.63 %
- Andere61,29%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0912259727 |
|---|---|
| WKN | A1T7VP |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.04.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 9,11 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 948,94 Tsd. USD (Stand: 15.10.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (25.09.2025) | 0,48 EUR |
|---|---|
| Turnus | quartal |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.08.2025) | 1,03% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 89 |
| Strategiefonds | 20 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Schroder IM (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 119 |
| Strategiefonds | 22 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE |
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