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Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Kh Hedged
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.10.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,43% | 17,25% | -18,61% | 0,58 | |
| 1 Monat | 0,68% | 11,63% | -2,86% | 0,56 | |
| 6 Monate | 19,84% | 11,91% | -3,08% | 3,48 | |
| 1 Jahr | 7,17% | 7,17% | 16,41% | -18,61% | 0,31 |
| 3 Jahre | 71,69% | 19,74% | 15,54% | -18,61% | 1,14 |
| 5 Jahre | 50,97% | 8,58% | 17,40% | -34,62% | 0,38 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 120,88% | 10,34% | 18,17% | -34,62% | 0,46 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Kh Hedged
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
Stand: 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien99.06 %
- Barmittel0.62 %
- Anleihen0.32 %
- NVIDIA CORP. DL-,0016.32 %
- MICROSOFT DL-,000006256.21 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0015.72 %
- APPLE INC.5.4 %
- META PLATF. A DL-,0000065.16 %
- VISA INC. CL. A DL -,00013.85 %
- NETFLIX INC. DL-,0012.84 %
- MASTERCARD INC.A DL-,00012.44 %
- PROCTER GAMBLE2.4 %
- ASML HOLDING EO -,092.27 %
- Andere57,39%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0912194254 |
|---|---|
| WKN | A1T9BR |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.07.2013 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 3,08 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 323,48 Mio. EUR (Stand: 16.10.2025) |
| SRI | 5 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 67 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (26.08.2024) | 1,05% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Bank Julius Bär & Co. AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 13 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Carne Gl. Fd. M.(LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 21 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
Tranchenübersicht
| Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Bh Hedged | LU0912192399 |
| Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR K | LU1945287107 |
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