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Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zum Euribor 3 Monate + 2% ("Index") berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,01% | 8,33% | -4,93% | 1,14 | |
| 1 Monat | 0,07% | 10,82% | -3,69% | -0,13 | |
| 6 Monate | 5,42% | 7,36% | -4,93% | 1,22 | |
| 1 Jahr | 21,22% | 21,22% | 6,63% | -4,93% | 2,88 |
| 3 Jahre | 34,51% | 10,39% | 6,19% | -9,10% | 1,33 |
| 5 Jahre | 29,75% | 5,35% | 7,06% | -15,90% | 0,45 |
| 10 Jahre | 65,82% | 5,19% | 6,88% | -16,45% | 0,44 |
| Seit Auflage | 84,07% | 4,87% | 6,86% | -16,45% | 0,40 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds38.45 %
- Aktien22.18 %
- Zertifikate7.8 %
- Barmittel7.65 %
- Anleihen5.19 %
- Andere18,73%
- TT-TT CONTR.BD SEOD13.8 %
- WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU7.8 %
- PLENUM CATBDDYN PEOA7.33 %
- ISHSIV-M.JPN ESC ENH.DLA6.63 %
- ISH.SP500S.U.E. HGDEOA3.84 %
- Global Evolution Funds - Frontier Markets3.62 %
- ISHSIV-M.U.MCEWU ETF DLA3.58 %
- IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A.2.99 %
- VANECK GL.MINING UC.ETF2.51 %
- ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF2.43 %
- Andere45,47%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0908857666 |
|---|---|
| WKN | A1T7BG |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.06.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 31,96 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 30,81 Mio. EUR (Stand: 10.04.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (13.10.2025) | 2,21 EUR |
|---|---|
| Turnus | halbjährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.02.2026) | 1,22% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Taunus Trust GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 171 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced P | LU2444742683 |
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