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DJE - Concept - PA (EUR)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des DJE - Concept ("Teilfonds") ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Fonds FMM-Fonds ("Master-OGAW") weitestgehend widerzuspiegeln.
Asset-Manager-Profil
Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. DJE verwaltet aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.05.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,00% | 8,31% | -3,03% | 2,18 | |
| 1 Monat | 0,61% | 8,08% | -1,13% | 0,67 | |
| 6 Monate | 8,91% | 7,75% | -3,03% | 2,16 | |
| 1 Jahr | 18,22% | 18,22% | 6,68% | -3,13% | 2,39 |
| 3 Jahre | 34,36% | 10,34% | 7,19% | -8,53% | 1,12 |
| 5 Jahre | 27,41% | 4,97% | 7,13% | -14,75% | 0,38 |
| 10 Jahre | 57,64% | 4,66% | 8,05% | -25,08% | 0,30 |
| Seit Auflage | 75,98% | 4,32% | 8,94% | -25,08% | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- DJE - Concept - PA (EUR)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2026
Stand: 30.04.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds99.82 %
- Barmittel0.18 %
- Andere0,00%
- FMM-FONDS XP (EUR)99.82 %
- Andere0,18%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0858224032 |
|---|---|
| WKN | A1J8MD |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04.01.2013 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 85,45 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 9,52 Mio. EUR (Stand: 15.05.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.12.2025) | 2,33 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (11.02.2026) | 2,64% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DJE Kapital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 36 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DJE Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 30 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| DJE - Concept - I (EUR) | LU0124662932 |
| DJE - Concept - XP (EUR) | LU1714355283 |
News
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