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Quint:Essence Strategy Dynamic A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Teilfonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Die Limitierung erfolgt relativ unter Verwendung eines Referenzportfolios bestehend aus dem "MSCI World".
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,59% | 12,43% | -14,34% | 0,64 | |
| 1 Monat | 2,21% | 5,90% | -1,35% | 4,62 | |
| 6 Monate | 1,08% | 13,73% | -13,67% | 0,01 | |
| 1 Jahr | 8,27% | 8,27% | 11,57% | -14,34% | 0,54 |
| 3 Jahre | 31,37% | 9,52% | 10,76% | -14,34% | 0,69 |
| 5 Jahre | 40,56% | 7,04% | 11,34% | -19,79% | 0,44 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 72,21% | 7,44% | 12,54% | -24,37% | 0,43 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Quint:Essence Strategy Dynamic A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien82.54 %
- Anleihen11.32 %
- Barmittel6.14 %
- ABB LTD. NA SF 0,127.21 %
- PFBK SCHW.HYP. 17-26 6516.58 %
- LEONARDO S.P.A. EO 4,405.86 %
- FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.5.24 %
- SAP SE O.N.4.94 %
- INTL BUS. MACH. DL-,204.93 %
- BUNDANL.V.18/284.74 %
- ROCHE HLDG AG INH. SF 14.62 %
- FORTESCUE LTD.4.44 %
- LINDE PLC EO -,0013.91 %
- Andere47,53%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0831770986 |
|---|---|
| WKN | A1J4R5 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.02.2016 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 20,92 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 657,93 Tsd. EUR (Stand: 04.09.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (02.01.2025) | 1,99% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (3,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Quint:Essence Capital S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Quint:Essence Cap. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 6 |
Depotbank
| European Depositary Bank SA. |
Tranchenübersicht
| Quint:Essence Strategy Dynamic B | LU0063042229 |
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