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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced R EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Mischfonds BFI Systematic Balanced hat zum Ziel, über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren langfristig ein positives Anlageergebnis auf den internationalen Aktien- und Anleihenmärkten in Euro zu erreichen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,87% | 7,80% | -11,01% | -0,85 | |
| 1 Monat | 0,79% | 4,64% | -0,95% | 1,67 | |
| 6 Monate | -4,78% | 8,52% | -11,01% | -1,34 | |
| 1 Jahr | 1,65% | 1,65% | 7,74% | -11,01% | -0,05 |
| 3 Jahre | 5,68% | 1,86% | 5,49% | -11,01% | -0,03 |
| 5 Jahre | 15,17% | 2,86% | 5,81% | -11,12% | 0,14 |
| 10 Jahre | 6,86% | 0,67% | 5,52% | -17,65% | -0,25 |
| Seit Auflage | 45,12% | 2,79% | 5,36% | -17,65% | 0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced R EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025
Stand: 30.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds65.16 %
- Barmittel17.56 %
- Andere17,28%
- AMUNDI EO L.RAT.SRI ICAP311.95 %
- BNPP EURO MM EO I CAP10.64 %
- L.F.-ST. MONEY MKT EOIACC10.64 %
- LAZARD EURO SH.TERM MM A10.64 %
- NN(L) LIQUID- EUR C CAP10.64 %
- PICT.-SHORT-TERM MM EUR I10.64 %
- Andere34,85%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0740981344 |
|---|---|
| WKN | A1JT08 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.02.2012 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 135,95 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 87,95 Mio. EUR (Stand: 14.08.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (06.05.2024) | 2,08% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Baloise Asset Management Schweiz AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Waystone M.Co.(Lux) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 12 |
| Strategiefonds | 16 |
Depotbank
| BNP Paribas, Luxembourg Branch |
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