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Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced R EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Mischfonds BFI Systematic Balanced hat zum Ziel, über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren langfristig ein positives Anlageergebnis auf den internationalen Aktien- und Anleihenmärkten in Euro zu erreichen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 23.10.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,80% | 7,28% | -11,01% | -0,76 | |
| 1 Monat | -0,46% | 6,06% | -1,36% | -1,24 | |
| 6 Monate | 6,04% | 5,42% | -1,43% | 1,91 | |
| 1 Jahr | -0,54% | -0,54% | 7,24% | -11,01% | -0,36 |
| 3 Jahre | 8,17% | 2,65% | 5,61% | -11,01% | 0,10 |
| 5 Jahre | 12,57% | 2,40% | 5,76% | -11,12% | 0,06 |
| 10 Jahre | 10,60% | 1,01% | 5,49% | -17,65% | -0,19 |
| Seit Auflage | 45,22% | 2,76% | 5,36% | -17,65% | 0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced R EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Barmittel99.9 %
- Andere0,10%
- AMUNDI EO L.RAT.SRI ICAP313.19 %
- NN(L) LIQUID- EUR C CAP12.98 %
- LAZARD EURO SH.TERM MM A11.75 %
- L.F.-ST. MONEY MKT EOIACC11.74 %
- PICT.-SHORT-TERM MM EUR I11.74 %
- BNPP EURO MM EO I CAP10.09 %
- Andere28,51%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0740981344 |
|---|---|
| WKN | A1JT08 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 13.02.2012 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 46,31 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 35,78 Mio. EUR (Stand: 23.10.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (06.05.2024) | 2,08% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Baloise Asset Management Schweiz AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Waystone M.Co.(Lux) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 15 |
| Strategiefonds | 16 |
Depotbank
| BNP Paribas, Luxembourg Branch |
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