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Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien - B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist eine nachhaltige Wertsteigerung des Teilfondsvermögens weltweit durch direkte und indirekte Aktienanlagen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in offene Misch- und Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexaktienfonds (sog. ETF's)) und/oder direkt in Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere investieren. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,80% | 10,14% | -14,66% | 0,35 | |
| 1 Monat | 1,25% | 4,18% | -0,95% | 3,27 | |
| 6 Monate | 4,12% | 10,92% | -11,39% | 0,58 | |
| 1 Jahr | 9,49% | 9,49% | 9,15% | -14,66% | 0,82 |
| 3 Jahre | 25,17% | 7,76% | 7,71% | -14,66% | 0,74 |
| 5 Jahre | 42,27% | 7,30% | 7,62% | -15,50% | 0,69 |
| 10 Jahre | 76,11% | 5,82% | 8,57% | -25,95% | 0,44 |
| Seit Auflage | 116,91% | 5,87% | 8,73% | -25,95% | 0,44 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien - B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2025
Stand: 31.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien90.1 %
- Barmittel9.9 %
- Andere0,00%
- UBS S&P 500 ESG7.04 %
- WisdomTree Physical Gold6.87 %
- UBS Euro STOXX 50 ESG6.7 %
- M&G Europ. Strategic Value5.54 %
- Amundi MSCI Europe SRI5.34 %
- CIM Dividend Income5.12 %
- HC Snyder US All Cap Equity4.87 %
- S4A US Equity ESG4.38 %
- CT Lux Pan European Focus4.01 %
- Magna New Frontiers3.92 %
- Andere46,21%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0729524057 |
|---|---|
| WKN | A1JSKR |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.02.2012 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 129,52 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 41,38 Mio. EUR (Stand: 08.09.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (02.12.2024) | 1,40 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.08.2025) | 1,61% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ellwanger & Geiger Privatbank |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Axxion |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 136 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| BANQUE DE LUXEMBOURG |
Tranchenübersicht
| Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien - A | LU0334446308 |
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