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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund A Acc USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Langfristig Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen, überwiegend durch die Investition in ein ausgewogenes Portfolio aus Anlagen in aufstrebenden Märkten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 10,20% | 9,01% | -2,20% | 9,13 | |
| 1 Monat | 3,54% | 9,85% | -2,20% | 4,93 | |
| 6 Monate | 19,44% | 8,58% | -3,56% | 4,69 | |
| 1 Jahr | 32,96% | 32,96% | 10,10% | -9,41% | 3,06 |
| 3 Jahre | 56,87% | 16,18% | 9,26% | -10,63% | 1,53 |
| 5 Jahre | 20,02% | 3,72% | 10,14% | -32,33% | 0,17 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 49,65% | 6,50% | 11,77% | -33,77% | 0,38 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund A Acc USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2026
Stand: 31.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien55.18 %
- Anleihen40.08 %
- Barmittel3.46 %
- Andere1,28%
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.4 %
- Samsung Electronics Co Ltd4.3 %
- Sk Hynix Inc3.1 %
- Tencent Holdings Ltd3 %
- Alibaba Group Holding Ltd2.1 %
- Colombian Tes 7 Mar 26 311.2 %
- Delta Electronics Inc1.2 %
- Hdfc Bank Ltd1 %
- Inter-american Development Bank 7 Jan 25 291 %
- Malaysia Government Bond 3.906 Jul 15 261 %
- Andere74,70%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0700851271 |
|---|---|
| WKN | A1JQVF |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.12.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 572,82 Mio. USD |
| Tranchenvolumen | 191,72 Tsd. USD (Stand: 27.02.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.06.2025) | 2,54% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 27 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 27 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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