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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund A Acc USD
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Langfristig Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen, überwiegend durch die Investition in ein ausgewogenes Portfolio aus Anlagen in aufstrebenden Märkten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 13,48% | 11,03% | -9,41% | 2,11 | |
| 1 Monat | 2,50% | 7,77% | -1,25% | 4,27 | |
| 6 Monate | 11,91% | 11,40% | -9,41% | 2,06 | |
| 1 Jahr | 16,62% | 16,62% | 10,25% | -9,85% | 1,43 |
| 3 Jahre | 31,10% | 9,45% | 10,02% | -13,59% | 0,75 |
| 5 Jahre | 18,06% | 3,38% | 10,43% | -33,77% | 0,14 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 23,66% | 3,73% | 12,05% | -33,77% | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Multi-Asset Fund A Acc USD
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien50.79 %
- Anleihen44.97 %
- Barmittel2.76 %
- Sonstige Vermögenswerte0.1 %
- Andere1,38%
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.6 %
- Tencent Holdings Ltd3 %
- Samsung Electronics Co Ltd2 %
- Alibaba Group Holding Ltd1.7 %
- Hdfc Bank Ltd1.5 %
- Malaysia Government Bond 3.955 Sep 15 251.5 %
- Indonesia Treasury Bond 7.375 Oct 15 301.4 %
- Benin Government International Bond 4.95 Jan 22 351.2 %
- Colombian Tes 7 Mar 26 311.2 %
- Sk Hynix Inc1.1 %
- Andere78,80%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0700851271 |
|---|---|
| WKN | A1JQVF |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.12.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 468,11 Mio. USD |
| Tranchenvolumen | 75,47 Tsd. USD (Stand: 24.07.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.06.2025) | 2,52% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Ninety One |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 27 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ninety One (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 27 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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