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FAST Em.Mkt.Fd.A Acc EUR H
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Strebt langfristiges Kapitalwachstum an.Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in den globalen Schwellenländern haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Zu den Schwellenländern zählen unter anderem die Länder in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,69% | 11,73% | -5,20% | 2,86 | |
| 1 Monat | -0,76% | 12,65% | -5,20% | -1,01 | |
| 6 Monate | 15,47% | 12,25% | -5,20% | 2,41 | |
| 1 Jahr | 16,93% | 16,88% | 11,88% | -7,87% | 1,10 |
| 3 Jahre | -22,02% | -7,96% | 16,61% | -40,29% | -0,72 |
| 5 Jahre | 11,93% | 2,28% | 18,15% | -42,35% | -0,09 |
| 10 Jahre | 27,32% | 2,44% | 15,49% | -42,35% | -0,09 |
| Seit Auflage | 66,89% | 4,19% | 14,78% | -42,35% | 0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FAST Em.Mkt.Fd.A Acc EUR H
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2023
Stand: 31.12.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien94.38 %
- Barmittel5.61 %
- Andere0,01%
- HDFC BANK LTD IR 15.21 %
- KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/14.68 %
- BANK CENTRAL ASIA RP 62,53.2 %
- NASPERS LTD. N RC 1003.15 %
- SAMSONITE INTL SA2.67 %
- ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO2.52 %
- TAIWAN SEMICON.MANU. TA102.27 %
- NATL BK GREECE NAM.EO 31.93 %
- BCO BTG PACTUAL UTS BDC1.92 %
- GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B1.87 %
- Andere70,58%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0688698975 |
|---|---|
| WKN | A1JL2H |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.10.2011 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 138,70 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,92 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 6 |
| Peergroup | Emerging Markets |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,25% |
|---|---|
| Laufende Kosten (07.02.2024) | 3,05% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Fidelity International |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 48 |
| Strategiefonds | 14 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | FIL IM (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 46 |
| Strategiefonds | 14 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Tranchenübersicht
| FAST Em.Mkt.Fd.A Acc EUR | LU1206943596 |
| FAST Em.Mkt.Fd.Y Acc EUR | LU1338165936 |
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