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Meritum Capital - Accumulator R
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,28% | 2,46% | -0,73% | 6,62 | |
| 1 Monat | 0,72% | 2,49% | -0,40% | 2,71 | |
| 6 Monate | 3,75% | 2,19% | -0,77% | 2,54 | |
| 1 Jahr | 4,41% | 4,41% | 3,75% | -6,13% | 0,64 |
| 3 Jahre | 16,94% | 5,35% | 3,51% | -6,13% | 0,95 |
| 5 Jahre | 16,95% | 3,18% | 4,65% | -13,77% | 0,25 |
| 10 Jahre | 55,29% | 4,50% | 5,63% | -21,93% | 0,44 |
| Seit Auflage | 75,84% | 4,05% | 5,57% | -21,93% | 0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Meritum Capital - Accumulator R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 20.01.2026
Stand: 20.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds54 %
- Anleihen21.5 %
- Aktien12.7 %
- Barmittel11.4 %
- Sonstige Vermögenswerte0.4 %
- Andere0,00%
- Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.9.45 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)7.24 %
- Frank.Temp.Inv.-FR.EM.Cor.Debt Act.Nom. P2 USD Acc. oN5.28 %
- Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.4.35 %
- Aegon European ABS Registered Shares B Acc. o.N.3.97 %
- United States of America DL-Bonds 2023(43)3.53 %
- Nordea 1-Act.Rates Opportun.Fd Act.Nom. BI EUR Acc.oN3.16 %
- Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN3.15 %
- Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.2.99 %
- Andere56,88%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0666992853 |
|---|---|
| WKN | A1JD5S |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.12.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 26,85 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 18,81 Mio. EUR (Stand: 20.02.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (05.12.2025) | 2,86 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.01.2026) | 1,96% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Meritum Capital Managers GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 115 |
| Strategiefonds | 19 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| Meritum Capital - Accumulator I | LU0666995013 |
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