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BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - M - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.05.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,57% | 2,19% | -2,01% | -3,07 | |
| 1 Monat | -0,29% | 1,73% | -0,51% | -3,36 | |
| 6 Monate | -1,27% | 1,98% | -2,01% | -2,42 | |
| 1 Jahr | 1,07% | 1,07% | 1,99% | -2,01% | -0,59 |
| 3 Jahre | 10,51% | 3,40% | 2,24% | -2,04% | 0,52 |
| 5 Jahre | 9,34% | 1,80% | 2,87% | -4,72% | -0,15 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 22,42% | 2,05% | 3,16% | -9,95% | -0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
- BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - M - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2026
Stand: 31.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen93.53 %
- Barmittel6.47 %
- BUNDANL.V.16/2617.13 %
- KOLUMBIEN 25/305.63 %
- POLEN 26/31 MTN2.14 %
- MEXIKO 26/362.08 %
- ISLAND, REP. 25/38 ZO1.4 %
- MEXICO 15/2115 MTN1.32 %
- MEXIKO 26/311.25 %
- JAPAN 25/551.2 %
- JAPAN 24/541.11 %
- RUMAENIEN 26/33 MTN REGS1.11 %
- Andere65,63%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0627765794 |
|---|---|
| WKN | A1XE7D |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Anleihen Long/Short |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.05.2013 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 1,33 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | (Stand: ) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 83 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (06.10.2025) | 1,53% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BlueBay Asset Management LLP |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 18 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | RBC BlueBay AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 18 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Tranchenübersicht
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