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BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, a composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion, within its investment policy, over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.09.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,77% | 1,85% | -3,20% | -3,41 | |
| 1 Monat | -0,66% | 2,03% | -1,14% | -4,98 | |
| 6 Monate | -1,25% | 1,58% | -1,74% | -3,22 | |
| 1 Jahr | -2,26% | -2,26% | 1,77% | -3,20% | -2,76 |
| 3 Jahre | 6,46% | 2,11% | 2,19% | -3,20% | -0,23 |
| 5 Jahre | 9,01% | 1,74% | 2,80% | -4,18% | -0,31 |
| 10 Jahre | 19,24% | 1,77% | 3,14% | -9,87% | -0,27 |
| Seit Auflage | 35,64% | 2,01% | 2,79% | -9,87% | -0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.08.2026
Stand: 28.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen89 %
- Barmittel11 %
- BUNDANL.V.17/2720.58 %
- MEXIKO 26/362.62 %
- JAPAN 24/542.53 %
- UNGARN 26/371.93 %
- ISLAND, REP. 25/38 ZO1.72 %
- DT.BANK ANL.24/UNBEFR.1.62 %
- MEXICO 15/2115 MTN1.48 %
- MEXIKO 26/311.45 %
- BUNDANL.V.22/321.2 %
- POLEN 26/31 MTN1.14 %
- Andere63,73%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0627763740 |
|---|---|
| WKN | A1JQJT |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Anleihen Long/Short |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.06.2011 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 846,04 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 33,04 Mio. EUR (Stand: 01.09.2026) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 83 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (08.06.2026) | 1,49% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BlueBay Asset Management LLP |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 18 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | RBC BlueBay AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 18 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Tranchenübersicht
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