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Huber Pf.SICAV-Huber Portfolio A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 27.01.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,06%6,94%-0,67%19,26
1 Monat5,98%6,60%-0,67%14,49
6 Monate11,65%10,13%-6,92%2,17
1 Jahr9,50%9,50%11,35%-8,49%0,62
3 Jahre0,00
5 Jahre0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage54,64%17,73%12,75%-10,50%1,20

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr
  • Huber Pf.SICAV-Huber Portfolio A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2022

Stand: 30.11.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien74.95 %
  • Barmittel11.86 %
  • Zertifikate7.05 %
  • Anleihen5.31 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.67 %
  • Fonds0.16 %
  • DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD7.05 %
  • USA 22/244.48 %
  • BASF SE NA O.N.3.3 %
  • SIEMENS AG NA O.N.3.19 %
  • TOTALENERGIES SE EO 2,502.83 %
  • SHELL PLC EO-072.67 %
  • BAYER AG NA O.N.2.15 %
  • SAMSUNG EL. SW 1002.12 %
  • DAIMLER AG NA O.N.2.1 %
  • ANGLO AMERICAN DL-,549452.01 %
  • Andere68,10%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0605206589
WKNA1JFVU
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum12.12.2012
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen135,11 Mio. EUR
Tranchenvolumen67,25 Mio. EUR
(Stand: 27.01.2023)
SRRI6

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?66 von 100
SFDR-Kategorie-

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (17.10.2022)0,88 EUR
Turnushalbjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)0,29% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameTaunus Trust GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 9
VV-Fonds 146

Depotbank

DZ PRIVATBANK S.A.

Tranchenübersicht

Huber Pf.SICAV-Huber Portfolio I EURLU2133245436

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