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Globalance Sokrates Fund B (CHF) CHF
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Dieser gemischte Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, langfristig einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Referenzindex. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.09.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,20% | 5,41% | -8,46% | -0,32 | |
| 1 Monat | 0,62% | 3,10% | -0,58% | 1,80 | |
| 6 Monate | 0,59% | 5,58% | -5,78% | -0,15 | |
| 1 Jahr | -1,05% | -1,05% | 5,20% | -8,46% | -0,58 |
| 3 Jahre | 12,46% | 3,99% | 5,32% | -8,46% | 0,38 |
| 5 Jahre | 5,98% | 1,17% | 5,84% | -20,41% | -0,14 |
| 10 Jahre | 10,51% | 1,00% | 5,60% | -20,41% | -0,18 |
| Seit Auflage | 11,64% | 0,77% | 6,10% | -20,41% | -0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Globalance Sokrates Fund B (CHF) CHF
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2025
Stand: 31.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien45.3 %
- Anleihen34.6 %
- Immobilien6.8 %
- Andere13,30%
- Globalance Zukunftbeweger D6 %
- iShares Green Bond Index Fund4 %
- Royal Mint Gold ETC3.9 %
- Optoflex3 %
- Immo Helevtic2.9 %
- 3i Infrastructure1.5 %
- ASML Holding1.2 %
- Novonesis1.2 %
- Telenor1.2 %
- Wolters Kluwer1.2 %
- Andere73,90%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0585393332 |
|---|---|
| WKN | A1H6U3 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | CHF |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.05.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Gesamtvolumen | 44,66 Mio. CHF |
| Tranchenvolumen | 2,82 Mio. CHF (Stand: 25.09.2025) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (08.01.2025) | 2,54% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Globalance Bank AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | MultiConcept Fund M. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 8 |
Depotbank
| UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
| Globalance Sokrates Fund I (CHF) CHF | LU0585393688 |
| Globalance Sokrates Fund E (EUR) EUR | LU1502923284 |
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