-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
DPAM L Patrimonial Fund A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Den Wert Ihrer Anlage langfristig steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Aktien. Der Teilfonds kann weltweit in Wertpapiere investieren, die auf alle Währungen lauten können. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.04.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,46% | 5,26% | -4,43% | -0,10 | |
| 1 Monat | -1,04% | 7,42% | -3,06% | -1,86 | |
| 6 Monate | 1,14% | 4,47% | -4,43% | 0,02 | |
| 1 Jahr | 6,77% | 6,77% | 3,99% | -4,43% | 1,15 |
| 3 Jahre | 13,85% | 4,42% | 4,23% | -6,27% | 0,53 |
| 5 Jahre | 7,28% | 1,42% | 4,48% | -13,51% | -0,17 |
| 10 Jahre | 21,32% | 1,95% | 4,14% | -13,51% | -0,06 |
| Seit Auflage | 40,53% | 2,25% | 3,87% | -13,51% | 0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DPAM L Patrimonial Fund A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2026
Stand: 31.01.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen67.01 %
- Aktien21.05 %
- Derivate6.3 %
- Sonstige Vermögenswerte3.48 %
- Barmittel2.16 %
- US TREASURY 20303.58 %
- CDA 18/293.57 %
- WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU3.51 %
- SIEMENS FIN 19/28 MTN2.6 %
- DPAM L-BDS.EO COR.HYPCEO2.58 %
- TREASURY STK 2028 INF.L,2.57 %
- SIEMENS FINANC. 13/28 MTN2.28 %
- NESTLE F.I. 20/27 MTN2.11 %
- ITALIEN 20/302.1 %
- SPANIEN 19/292.04 %
- Andere73,06%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0574765755 |
|---|---|
| WKN | A1JSDF |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.12.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 54,81 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 29,53 Mio. EUR (Stand: 10.04.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (20.05.2025) | 2,73 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (13.02.2026) | 1,42% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Degroof Petercam Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 15 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | CA Indosuez Fd.Sol. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 15 |
Depotbank
| CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Tranchenübersicht
| DPAM L Patrimonial Fund B | LU0574765839 |
| DPAM L Patrimonial Fund W | LU0966595638 |
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.