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abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, D Acc Hedged EUR Shares
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen (sowohl Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating) aus dem gesamten globalen Anleiheuniversum sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern investiert. Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite von Bareinlagen um 3% p.a. über rollierende Dreijahreszeiträume zu übertreffen (vor Gebühren). SONIA wurde als Vergleichswert für die Rendite auf Bareinlagen ausgewählt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 21.05.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,51% | 1,33% | -1,18% | -2,64 | |
| 1 Monat | -0,30% | 1,25% | -0,30% | -4,61 | |
| 6 Monate | 0,15% | 1,25% | -1,18% | -1,52 | |
| 1 Jahr | 1,48% | 1,48% | 0,97% | -1,18% | -0,74 |
| 3 Jahre | 11,62% | 3,73% | 1,84% | -1,54% | 0,83 |
| 5 Jahre | -0,90% | -0,18% | 2,17% | -12,95% | -1,10 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | -1,87% | -0,21% | 2,17% | -14,16% | -1,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, D Acc Hedged EUR Shares
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2026
Stand: 31.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- GROSSBRIT. 24/2722.01 %
- GROSSBRIT. 24/2812.55 %
- USA 15.04.202612.21 %
- USA 23/285.95 %
- USA 25/555.91 %
- abrdn Short Dated Enhanced Income Fund Z Acc Hedged GBP3.97 %
- NORTHUMB.WATER FIN. 16/261.63 %
- RCI BANQUE 25/37 FLR MTN1.59 %
- BAZALGETTE FIN. 17/27 MTN1.58 %
- COVENT.BUILD 23/27 FLRMTN1.49 %
- Andere31,11%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0548159994 |
|---|---|
| WKN | A1JBEG |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Anleihen Long/Short |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14.06.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 11,34 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 8,65 Mio. EUR (Stand: 21.05.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (07.05.2025) | 1,19% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Standard Life Investments Limited |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
| Name | abrdn Inv.(LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 5 |
Depotbank
| Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
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