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abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, A Acc Hedged EUR Shares
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen (sowohl Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating) aus dem gesamten globalen Anleiheuniversum sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern investiert. Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite von Bareinlagen um 3% p.a. über rollierende Dreijahreszeiträume zu übertreffen (vor Gebühren). SONIA wurde als Vergleichswert für die Rendite auf Bareinlagen ausgewählt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,83% | 0,82% | -0,38% | 0,19 | |
| 1 Monat | 0,12% | 0,51% | -0,13% | -1,15 | |
| 6 Monate | 0,87% | 0,58% | -0,15% | -0,44 | |
| 1 Jahr | 2,10% | 2,10% | 0,88% | -0,42% | 0,13 |
| 3 Jahre | 8,68% | 2,81% | 2,12% | -2,67% | 0,39 |
| 5 Jahre | -5,56% | -1,14% | 2,19% | -15,68% | -1,43 |
| 10 Jahre | -8,53% | -0,89% | 2,25% | -18,23% | -1,28 |
| Seit Auflage | -8,78% | -0,73% | 2,19% | -18,71% | -1,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, A Acc Hedged EUR Shares
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
Stand: 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Alternative Investments100 %
- GROSSBRIT. 24/2713.83 %
- USA 15.03.2026 4,6258.3 %
- GROSSBRIT. 24/287.96 %
- USA 25/26 ZO7.73 %
- USA 15.04.20267.54 %
- abrdn Short Dated Enhanced Income Fund Z Acc Hedged GBP4.18 %
- USA 23/283.76 %
- ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/261.88 %
- RCI BANQUE 25/37 FLR MTN1.57 %
- AXA S.A 03/UND. FLR MTN1.49 %
- Andere41,76%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0548158160 |
|---|---|
| WKN | A1JBEF |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Anleihen Long/Short |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 14.06.2011 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 166,05 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 10,16 Tsd. EUR (Stand: 07.11.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (07.05.2025) | 1,85% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Standard Life Investments Limited |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | abrdn Inv.(LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, D Acc Hedged EUR Shares | LU0548159994 |
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