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Do Absolute Return B

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Do - Absolute Return ("Fonds") ist die Erzielung einer langfristig absoluten positiven Rendite unabhängig von der Marktentwicklung bei hoher Risikodiversifikation. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Anleihen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten, Währungen und Regionen sowie in internationale Aktientitel. Der Fonds kann zudem je nach aktueller Markteinschätzung des Fondsmanagements liquide Mittel, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und derivative Finanzinstrumente und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte halten, soweit keine anderen Regelungen aufgeführt sind. Der Fonds darf Anteile anderer OGAW und OGA nur in Höhe von insgesamt 10% seines Nettovermögens erwerben. Die Selektion und Gewichtung der einzelnen Anlageklassen, Titel, Währungen und rechtlichen Arten von Anlageninstrumenten erfolgt in Abhängigkeit der aktuellen Markteinschätzung durch das Fondsmanagement.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 25.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,41%7,11%-8,78%0,32
1 Monat0,07%
6 Monate6,11%
1 Jahr4,87%6,25%-8,78%0,83
3 Jahre-0,35%-0,12%4,41%-10,30%0,08
5 Jahre1,69%0,34%4,26%-12,15%0,20
10 Jahre17,24%1,60%3,77%-12,86%0,42
Seit Auflage17,30%1,60%3,77%-12,86%0,42

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Do Absolute Return B
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020

Stand: 31.08.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • EUR/USD Future Sep/2010,29 %
  • Deutschland 21 2.25%8,49 %
  • Vereinigte Staaten 20 2%6,51 %
  • SP GLDFIXPM/Invesco Phys 12/004,35 %
  • Polen 20 5.25% DS10203,41 %
  • Sonstige30,73 %
  • Unbekannt27,28 %
  • Gesundheitswesen6,51 %
  • Industrie4,54 %
  • Nicht-Basiskonsumgüter4,11 %
  • Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe4,11 %
  • Basiskonsumgüter4,07 %
  • IT3,78 %
  • Finanzwesen1,81 %
  • Telekommunikationsdienste0,91 %
  • USA31,56 %
  • Deutschland20,48 %
  • Grossbritannien5,63 %
  • Luxemburg5,20 %
  • Irland5,04 %
  • Frankreich4,58 %
  • Polen3,41 %
  • Niederlande3,35 %
  • Indonesien2,13 %
  • Schweiz1,92 %
  • EUR39,26 %
  • USD33,85 %
  • PLN3,41 %
  • GBP1,99 %
  • CHF1,92 %
  • AUD1,22 %
  • NZD1,12 %
  • BRL0,79 %
  • CAD0,67 %
  • Obli. / ähnliche Anlagen58,49 %
  • Aktien / ähnliche Anlagen18,68 %
  • Kasse11,54 %
  • Derivate11,29 %
  • NR60,89 %
  • BBB7,73 %
  • BBB-5,38 %
  • A5,07 %
  • AAA4,18 %
  • A-1,42 %
  • BB+1,35 %
  • BBB+1,33 %
  • AA+1,12 %
  • 1 bis 3 Jahre51,68 %
  • bis 1 Jahr38,29 %
  • 3 bis 5 Jahre10,02 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0535590268
WKNA1C348
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum16.09.2010
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen58,94 Mio. EUR
(Stand: 25.09.2020)
Tranchenvolumen8,18 Mio. EUR
(Stand: 25.09.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,09% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,15% p.a.
laufende Kosten (13.02.2020) 1,15% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDo Investment AG
Websitewww.do-investment.de

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameVP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, LUXEMBURG (LU)
Webseitewww.vpfundsolutions.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 13

Tranchenübersicht

Do-Absolute Return ALU0327739230

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