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Bantleon Yield PT
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
BANTLEON YIELD ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermässige Schuldnerrisiken einzugehen. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von i. d. R. 2 bis 6 Jahren, Bewirtschaftung der Zinskurve, Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment Grade), zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,35% | 5,18% | -3,25% | -0,35 | |
| 1 Monat | -0,39% | 3,96% | -0,92% | -2,10 | |
| 6 Monate | 1,72% | 5,18% | -1,95% | -0,07 | |
| 1 Jahr | -1,81% | -1,81% | 5,31% | -3,99% | -1,06 |
| 3 Jahre | -11,61% | -4,03% | 4,05% | -14,27% | -1,93 |
| 5 Jahre | -8,76% | -1,82% | 3,42% | -14,77% | -1,64 |
| 10 Jahre | 1,28% | 0,13% | 2,67% | -14,77% | -1,37 |
| Seit Auflage | 11,79% | 0,86% | 2,60% | -14,77% | -1,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Bantleon Yield PT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2023
Stand: 31.07.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen96.9 %
- Sonstige Vermögenswerte0.62 %
- Andere2,48%
- BUNDANL.V.22/323.47 %
- MTE PASCHI SI. 14/24 MTN1.5 %
- NORDLB LUX 20/27 MTN1.49 %
- HCOB HPF 22/271.38 %
- ACHMEA BANK 19/26 MTN1.37 %
- FRANKREICH 22/32 O.A.T.1.34 %
- NORD/LB LUX 19/24 MTN1.3 %
- BUNDANL.V.20/301.29 %
- ING-DIBA AG HPF 21/281.29 %
- B.T.P. 17-271.26 %
- Andere84,31%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0524467916 |
|---|---|
| WKN | A1C2HH |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.09.2010 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 259,82 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 750,00 Tsd. EUR (Stand: 08.09.2023) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 2,56% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.11.2022) | 0,74% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BANTLEON Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 20 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Bantleon |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
| UBS Europe SE, Luxembourg Branch. |
Tranchenübersicht
| Bantleon Yield PA EUR | LU0261193329 |
| Bantleon Yield IA EUR | LU0261192784 |
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