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Bantleon Return PT
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
BANTLEON RETURN ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von i. d. R. 2 bis 6 Jahren, Bewirtschaftung der Zinskurve, Management der Sektor- und Anleihenallokation auf der Basis sehr guter bis guter Bonität, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.
Asset-Manager-Profil
BANTLEON ist ein Spezialist für konjunkturbasiertes und regelbasiertes Asset Management mit Fokus auf Kapitalerhalt in Kombination mit attraktiven Erträgen sowie ein Anbieter erstklassiger Master-KVG-Dienstleistungen. Hinter den Anlagestrategien steht ein Team aus erfahrenen Portfoliomanagern und quantitativen Analysten sowie einigen der weltweit besten Konjunkturanalysten. Mit mehr als 140 Mitarbeitern an den Standorten in Deutschland und der Schweiz verwaltet BANTLEON rund 24 Mrd. Euro in Publikums- und Spezialfonds (AuM). Das insgesamt betreute Vermögen (AuA) beträgt rund 41 Mrd. Euro. Zu unseren Kunden zählen Versicherungen, Industrieunternehmen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Banken, Sparkassen, Family Offices und zahlreiche Vertriebspartner aus dem deutschsprachigen Raum, Italien und Spanien.
Aktive Risikosteuerung im Asset Management
Kernkompetenz von BANTLEON ist die Identifizierung und Bewertung aller Risikofaktoren in den globalen Anleihen- und Aktienmärkten sowie deren konjunkturstrategische Steuerung. Daneben werden prognoseunabhängige, regelbasierte Managementansätze eingesetzt. Zusammen mit einer fundierten Titelselektion und quantitativem Risikomanagement stehen als Ergebnis risikoreduzierte Portfolios, die attraktive Erträge bieten. Die Bandbreite unserer aktiven Lösungen reicht von hochqualitativen Anleihen- und Aktienportfolios über dynamische Multi-Asset-Strategien bis zu Risiko-Overlay-Konzepten und marktunabhängigen alternativen Ertragsquellen. Zudem haben wir eine langjährige Expertise in der passiven Abbildung globaler Aktienindizes. Zahlreiche Investmentfonds von BANTLEON entsprechen aufgrund einer starken Nachhaltigkeits-Fokussierung Artikel 8 plus oder Artikel 9 und sind FNG-zertifiziert. Wir handeln aus Überzeugung und haben einen Großteil unseres eigenen Vermögens in die »BANTLEON Strategien« investiert.
Master-KVG mit Zeit- und Qualitätsvorteilen
Bei den Master-KVG-Dienstleistungen übernehmen wir neben der reinen Verwaltungsfunktion einer Service-KVG für Sondervermögen auch das Management ausgewählter Subfonds. Als mittelständische Master-KVG erzielen wir mit unserer Flexibilität bei der Umsetzung individueller Kundenanforderungen Zeit- und Qualitätsvorteile gegenüber großen Gesellschaften. Dies belegen die zahlreichen Auszeichnungen im Rahmen der TELOS-Zufriedenheitsstudien.
Aktive Risikosteuerung im Asset Management
Kernkompetenz von BANTLEON ist die Identifizierung und Bewertung aller Risikofaktoren in den globalen Anleihen- und Aktienmärkten sowie deren konjunkturstrategische Steuerung. Daneben werden prognoseunabhängige, regelbasierte Managementansätze eingesetzt. Zusammen mit einer fundierten Titelselektion und quantitativem Risikomanagement stehen als Ergebnis risikoreduzierte Portfolios, die attraktive Erträge bieten. Die Bandbreite unserer aktiven Lösungen reicht von hochqualitativen Anleihen- und Aktienportfolios über dynamische Multi-Asset-Strategien bis zu Risiko-Overlay-Konzepten und marktunabhängigen alternativen Ertragsquellen. Zudem haben wir eine langjährige Expertise in der passiven Abbildung globaler Aktienindizes. Zahlreiche Investmentfonds von BANTLEON entsprechen aufgrund einer starken Nachhaltigkeits-Fokussierung Artikel 8 plus oder Artikel 9 und sind FNG-zertifiziert. Wir handeln aus Überzeugung und haben einen Großteil unseres eigenen Vermögens in die »BANTLEON Strategien« investiert.
Master-KVG mit Zeit- und Qualitätsvorteilen
Bei den Master-KVG-Dienstleistungen übernehmen wir neben der reinen Verwaltungsfunktion einer Service-KVG für Sondervermögen auch das Management ausgewählter Subfonds. Als mittelständische Master-KVG erzielen wir mit unserer Flexibilität bei der Umsetzung individueller Kundenanforderungen Zeit- und Qualitätsvorteile gegenüber großen Gesellschaften. Dies belegen die zahlreichen Auszeichnungen im Rahmen der TELOS-Zufriedenheitsstudien.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.09.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 1,10% | 4,11% | -2,53% | -0,53 | |
1 Monat | -0,21% | 3,28% | -0,73% | -1,90 | |
6 Monate | 1,68% | 4,23% | -1,61% | -0,11 | |
1 Jahr | -1,48% | -1,48% | 4,05% | -3,37% | -1,30 |
3 Jahre | -7,13% | -2,43% | 2,93% | -9,10% | -2,13 |
5 Jahre | -5,87% | -1,20% | 2,54% | -10,43% | -1,97 |
10 Jahre | -0,70% | -0,07% | 2,11% | -10,43% | -1,83 |
Seit Auflage | 5,24% | 0,39% | 2,31% | -10,43% | -1,48 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Bantleon Return PT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2023
Stand: 31.07.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen96.81 %
- Sonstige Vermögenswerte0.64 %
- Andere2,55%
- BUNDANL.V.20/304.83 %
- BUNDANL.V.98/07.28 II3.64 %
- BUNDANL.V.23/333.31 %
- AAREAL BANK MTN.HPF.S.2562.42 %
- REP. FSE 12-27 O.A.T.2.31 %
- BUNDANL.V.22/292.09 %
- ITALIEN 22/291.92 %
- BUND SCHATZANW. 22/241.81 %
- COBA MTH S.P591.81 %
- NIBC BANK 19/27 MTN1.81 %
- Andere74,05%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU0524467676 |
---|---|
WKN | A1C2HF |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Renten |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | Euroland |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.09.2010 |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Gesamtvolumen | 161,34 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 333,12 Tsd. EUR (Stand: 08.09.2023) |
SRRI | 2 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 88 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 2,02% |
---|---|
Laufende Kosten (30.11.2022) | 0,54% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | BANTLEON Invest GmbH |
---|---|
Website | Webseite |
Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 20 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Bantleon |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch. |
Tranchenübersicht
Bantleon Return PA | LU0430091412 |
Bantleon Return IA | LU0109659770 |
News
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