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Templeton Global Total Return Fund - A (Ydis) EUR-H1
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag).
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,38% | 8,15% | -6,84% | 0,21 | |
| 1 Monat | -0,83% | 7,70% | -2,77% | -1,60 | |
| 6 Monate | 0,97% | 7,08% | -4,36% | -0,10 | |
| 1 Jahr | 5,91% | 5,91% | 7,61% | -6,84% | 0,43 |
| 3 Jahre | 21,05% | 6,57% | 8,08% | -12,37% | 0,49 |
| 5 Jahre | -6,36% | -1,31% | 8,96% | -26,04% | -0,44 |
| 10 Jahre | -17,57% | -1,91% | 7,75% | -41,29% | -0,59 |
| Seit Auflage | 0,68% | 0,04% | 7,52% | -41,29% | -0,34 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Templeton Global Total Return Fund - A (Ydis) EUR-H1
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
Stand: 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen81.67 %
- Barmittel18.33 %
- Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/277.31 %
- India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.18%, 8/14/333.94 %
- Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 9.68486%, 1/01/333.44 %
- ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 6.90%, 7/31/353.31 %
- Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 9.25%, 5/28/423.26 %
- Government of South Africa, 9.00%, 1/31/403.22 %
- Mexican Bonos, BONDS, Sr Unsecured, M, 8.00%, 4/15/323.01 %
- India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 6.79%, 10/07/342.95 %
- Government of Mexico, senior bond, M 20, 8.50%, 5/31/292.91 %
- Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NTNF, 9.68486%, 1/01/312.76 %
- Andere63,89%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0517465034 |
|---|---|
| WKN | A1C0SM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.06.2010 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 1,40 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 17,91 Mio. EUR (Stand: 30.09.2026) |
| SRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.07.2026) | 0,32 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.02.2026) | 1,64% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Franklin Templeton Investment Services GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 80 |
| Strategiefonds | 16 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 87 |
| Strategiefonds | 16 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
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