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Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ)
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds verfolgt das Ziel, mittel- bis langfristig einen absoluten positiven Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.02.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,00% | 0,58% | -0,20% | -4,36 | |
| 1 Monat | -0,16% | 0,68% | -0,20% | -6,51 | |
| 6 Monate | 1,12% | 0,33% | -0,20% | -0,78 | |
| 1 Jahr | 3,06% | 3,06% | 0,27% | -0,20% | 2,08 |
| 3 Jahre | 6,51% | 2,12% | 0,21% | -0,43% | -1,88 |
| 5 Jahre | 5,09% | 1,00% | 0,19% | -1,76% | -8,16 |
| 10 Jahre | 2,78% | 0,27% | 0,14% | -3,92% | -15,90 |
| Seit Auflage | 7,08% | 0,47% | 0,26% | -3,96% | -7,97 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2024
Stand: 31.07.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0516893301 |
|---|---|
| WKN | A1C0N8 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22.07.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Gesamtvolumen | 28,57 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 27,79 Mio. EUR (Stand: 17.02.2025) |
| SRI | 1 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (07.06.2024) | 0,22% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Assenagon Asset Management S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 13 |
| VV-Fonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Assenagon AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 13 |
| VV-Fonds | 11 |
Depotbank
| Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
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