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JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (div) - EUR (hedged)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,58% | 2,57% | -2,08% | 0,19 | |
| 1 Monat | -0,06% | 3,69% | -0,91% | -0,73 | |
| 6 Monate | 0,64% | 2,65% | -2,08% | -0,28 | |
| 1 Jahr | 1,86% | 1,86% | 2,39% | -2,08% | -0,07 |
| 3 Jahre | 5,96% | 1,95% | 2,76% | -4,32% | -0,03 |
| 5 Jahre | 0,09% | 0,02% | 2,89% | -11,23% | -0,69 |
| 10 Jahre | -2,01% | -0,20% | 2,65% | -11,76% | -0,84 |
| Seit Auflage | 9,14% | 0,58% | 2,66% | -12,38% | -0,54 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (div) - EUR (hedged)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025
Stand: 30.06.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen77.36 %
- Fonds9.32 %
- Andere13,32%
- JPML-USD LIQ.LVNAV XD9.32 %
- G2SF 5 7 11 5% 11 20 06 20405.38 %
- GNMA2 30YR TBA(REG C)5.37 %
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION3 %
- GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION2.35 %
- GNMA 22/52 POOL MA82001.09 %
- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO1 %
- GNMA 21/51 POOL MA75900.69 %
- MEXICO 24/300.64 %
- MEXICO 20310.62 %
- Andere70,54%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0514680155 |
|---|---|
| WKN | A1CZD1 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.06.2010 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 876,33 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 40,11 Mio. USD (Stand: 18.08.2025) |
| SRI | 2 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (08.05.2025) | 0,47 EUR |
|---|---|
| Turnus | quartal |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (17.04.2025) | 2,53% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | J.P. Morgan Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 56 |
| Strategiefonds | 37 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | JPMorgan AM (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 55 |
| Strategiefonds | 37 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
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