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JPM-Global Str.Bd.Fd.D(perf)(div)EUR H
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,16% | 2,49% | -1,69% | -3,13 | |
| 1 Monat | -1,09% | 2,95% | -1,69% | -5,43 | |
| 6 Monate | 4,16% | 3,03% | -1,69% | 1,53 | |
| 1 Jahr | 0,94% | 0,93% | 2,83% | -3,54% | -1,04 |
| 3 Jahre | -6,63% | -2,26% | 3,23% | -10,61% | -1,91 |
| 5 Jahre | -4,31% | -0,88% | 3,12% | -11,23% | -1,53 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | -7,48% | -1,02% | 2,76% | -11,69% | -1,78 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- JPM-Global Str.Bd.Fd.D(perf)(div)EUR H
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2024
Stand: 31.03.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen85.85 %
- Fonds9.49 %
- Andere4,66%
- JPML-USD LIQ.LVNAV XD9.49 %
- G2SF 5 4 11 5% 11 20 06 20405.47 %
- Fannie Mae 4,5%5.34 %
- GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION3.75 %
- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO2.62 %
- Fannie Mae 5.5 12/31/20492.14 %
- MEXICO 20311.63 %
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION1.52 %
- GROSSBRIT. 23/531.51 %
- GNMA2 30YR TBA(REG C)1.32 %
- Andere65,21%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0514680155 |
|---|---|
| WKN | A1CZD1 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.06.2010 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 1,31 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 34,56 Mio. USD (Stand: 19.04.2024) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (08.02.2024) | 0,36 EUR |
|---|---|
| Turnus | quartal |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (06.12.2023) | 2,52% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | J.P. Morgan Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 56 |
| Strategiefonds | 37 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | JPMorgan AM (EU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 55 |
| Strategiefonds | 37 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg. |
Tranchenübersicht
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