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Vontobel Fd.II-Vesc.Gl.R.Div.A EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und eine Überrendite gegenüber der Benchmark an. Der Teilfonds investiert auf Basis intern entwickelter Modelle direkt oder indirekt in verschiedene Anlageklassen wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Rohstoffe (Multi-Asset-Class-Ansatz). Er setzt systematisch eine Strategie der Risikogleichgewichtung um, wobei die Portfoliogewichte so bestimmt werden, dass jede Anlageklasse gleichviel zum Gesamtrisiko des Portfolios beiträgt. Damit soll die Gefahr minimiert werden, dass eine Anlageklasse das Gesamtrisiko des Portfolios dominiert.
Performance und Kennzahlen vom 31.03.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,63% | 8,41% | -6,01% | -1,59 | |
| 1 Monat | -1,05% | 9,13% | -1,91% | -1,26 | |
| 6 Monate | 0,18% | 6,95% | -6,01% | 0,13 | |
| 1 Jahr | 2,45% | 2,45% | 5,71% | -6,01% | 0,52 |
| 3 Jahre | 5,39% | 1,77% | 7,21% | -16,78% | 0,32 |
| 5 Jahre | 20,37% | 3,78% | 7,21% | -16,78% | 0,60 |
| 10 Jahre | 48,63% | 4,04% | 7,26% | -16,78% | 0,63 |
| Seit Auflage | 46,92% | 3,78% | 7,20% | -16,78% | 0,60 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Vontobel Fd.II-Vesc.Gl.R.Div.A EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021
Stand: 26.02.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen76.85 %
- Barmittel14.75 %
- Fonds8.4 %
- Andere0,00%
- Vontobel Fd.-Non-Food Commod.AHI H8.4 %
- State of Lower Saxony 0% 01.03.20215.52 %
- 1.75% Brandenburg 19.11.2021 Senior5.13 %
- State of Berlin (float) 09.10.20235.09 %
- 0.01% Rhineland-Palat 16.01.2023 Senior5.07 %
- 0% Rhineland-Palat 31.05.2021 Senior4.02 %
- 0% Bremen 12.10.2021 Senior3.78 %
- BREMEN FREIE HANSESTADT 1.375% 2021-04-283.75 %
- State of Hesse 0,375% 04.07.20223.12 %
- State of Saxony-Anhalt 3,75% 06.04.20212.98 %
- Andere53,14%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0466441234 |
|---|---|
| WKN | A0YEPW |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Managed Futures |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.11.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 197,58 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 9,18 Mio. EUR (Stand: 31.03.2021) |
| SRRI | 5 |
| Peergroup | Riskparity |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 1,91% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Vescore |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Vontobel AM |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 7 |
| VV-Fonds | 7 |
Depotbank
| RBC Investor Services Bank S.A. |
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