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Vontobel Fd.II-Vesc.Gl.R.Div.A EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und eine Überrendite gegenüber der Benchmark an. Der Teilfonds investiert auf Basis intern entwickelter Modelle direkt oder indirekt in verschiedene Anlageklassen wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Rohstoffe (Multi-Asset-Class-Ansatz). Er setzt systematisch eine Strategie der Risikogleichgewichtung um, wobei die Portfoliogewichte so bestimmt werden, dass jede Anlageklasse gleichviel zum Gesamtrisiko des Portfolios beiträgt. Damit soll die Gefahr minimiert werden, dass eine Anlageklasse das Gesamtrisiko des Portfolios dominiert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.11.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr17,24%6,59%-3,09%3,16
1 Monat1,67%
6 Monate5,17%
1 Jahr18,47%6,44%-3,09%3,04
3 Jahre27,27%8,37%6,84%-11,69%1,28
5 Jahre29,16%5,25%7,15%-14,38%0,79
Seit Auflage58,68%5,26%7,14%-14,38%0,73

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Vontobel Fd.II-Vesc.Gl.R.Div.A EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • State of Lower Saxony 0% 01.03.20216,71 %
  • RHEINL.PF.SCHATZ.V.20196,20 %
  • State of Berlin (float) 09.10.20235,04 %
  • Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,25% 01.10.20204,98 %
  • Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 01.06.20204,95 %
  • Deutschland66,57 %
  • Barmittel25,10 %
  • Euro91,47 %
  • Anleihen91,47 %
  • Barmittel25,10 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)48,80 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)37,84 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)5,04 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0466441234
WKNA0YEPW
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Multi-Asset Managed Futures
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum19.11.2010
Geschäftsjahresende31.03.
Fondsvolumen262,04 Mio. EUR
(Stand: 15.11.2019)
SRRI5
PeergroupRisk Parity

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
Verwaltungsvergütung 0,80% p.a.
Rücknahmekomission 0,30%
laufende Kosten (31.12.2018) 1,98% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameVescore AG
Websitewww.vescore.com

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 8
VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameVontobel Asset Management S.A.
Webseitewww.vontobel.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 17
VV-Fonds 23

Tranchenübersicht

Vontobel Fd.II-Vesc.Gl.R.Div.B EURLU0466440772
Vontobel Fd.II-Vesc.Gl.R.Div.IX EURLU0466442398
Vontobel Fd.II-Vesc.Gl.R.Div.IXL EURLU0716975338
Vontobel Fd.II-Vesc.Gl.R.Div.IXXL EURLU0888108056
Vontobel Fd.II-Vesc.Gl.R.Div.N EURLU1683490095

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