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HELLERICH - Sachwertaktien A
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des HELLERICH - Sachwertaktien ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos das Teilfondsvermögen international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds beabsichtigt in Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz- und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter) zu investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index MSCI World verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,29% | 11,17% | -9,37% | -0,26 | |
| 1 Monat | 4,98% | 8,78% | -1,15% | 9,37 | |
| 6 Monate | -1,58% | 10,29% | -9,86% | -0,51 | |
| 1 Jahr | 1,84% | 1,84% | 8,77% | -9,86% | -0,03 |
| 3 Jahre | -10,10% | -3,49% | 8,81% | -19,93% | -0,64 |
| 5 Jahre | -4,21% | -0,86% | 8,84% | -22,18% | -0,34 |
| 10 Jahre | 1,34% | 0,13% | 10,38% | -26,61% | -0,19 |
| Seit Auflage | 78,59% | 3,95% | 9,90% | -26,61% | 0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
- HELLERICH - Sachwertaktien A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien97.15 %
- Barmittel2.85 %
- Iberdrola SA3.58 %
- Danone SA3.36 %
- Deutsche Telekom AG3.27 %
- Verizon Communications Inc3.22 %
- Fresenius SE2.99 %
- Andere83,58%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0459025101 |
|---|---|
| WKN | HAFX4N |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.06.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 8,86 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 6,02 Mio. EUR (Stand: 13.05.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (11.04.2022) | 0,94 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.02.2025) | 2,60% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | DR. HELLERICH & CO GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | IPConcept (LU) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 181 |
| Strategiefonds | 7 |
Depotbank
| DZ PRIVATBANK S.A. |
Tranchenübersicht
| HELLERICH - Sachwertaktien B | LU0324420727 |
| HELLERICH - Sachwertaktien A2 | LU0459025283 |
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