-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E accumulation - EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 14,73% | 9,53% | -3,78% | 1,71 | |
| 1 Monat | -0,41% | 8,36% | -2,62% | -0,90 | |
| 6 Monate | 2,39% | 7,95% | -3,78% | 0,28 | |
| 1 Jahr | 15,07% | 15,07% | 8,82% | -3,78% | 1,41 |
| 3 Jahre | 26,83% | 8,24% | 7,33% | -9,09% | 0,77 |
| 5 Jahre | 3,00% | 0,59% | 8,07% | -22,23% | -0,25 |
| 10 Jahre | 25,83% | 2,32% | 7,80% | -22,23% | -0,04 |
| Seit Auflage | 92,40% | 3,89% | 7,50% | -22,23% | 0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E accumulation - EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2026
Stand: 30.09.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen61.09 %
- Barmittel26.93 %
- Fonds8.58 %
- Zertifikate3.4 %
- BRD USCHAT.AUSG.25/118.81 %
- BRD USCHAT.AUSG.25/128.8 %
- BRD USCHAT.AUSG.26/066.94 %
- BRD USCHAT.AUSG.26/036.64 %
- INVESCOMI MSCI EM A6.55 %
- NIEDERLANDE 26/26 ZO6.16 %
- BRD USCHAT.AUSG.26/076.05 %
- BRD USCHAT.AUSG.26/054.7 %
- BRD USCHAT.AUSG.26/044.53 %
- BRD USCHAT.AUSG.26/024.39 %
- Andere36,43%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0432616901 |
|---|---|
| WKN | A0N9Z3 |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.09.2009 |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Gesamtvolumen | 575,11 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 99,23 Mio. EUR (Stand: 16.10.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (19.05.2026) | 2,27% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Invesco Asset Management Deutschland GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 32 |
| Strategiefonds | 11 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Invesco Management |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 56 |
| Strategiefonds | 11 |
Depotbank
| The Bank of New York Mellon SA/NV |
Tranchenübersicht
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.