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CONREN Fortune R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds verfolgt einen Themen basierten, flexiblen und indexunabhängigen „Top Down“ Investmentansatz. Dem Risikomanagement wird eine hohe Bedeutung zugemessen. Der CONREN Fortune investiert weltweit in Aktien und Renten und zwar direkt in Einzeltitel, passiv über Exchange Traded Funds und in aktive, „Bottom Up“ zusammengesetzte Aktien- und Rentenfonds, die sich auf Nischen, Sektoren oder Themen konzentrieren. Die Auswahl der Wertpapiere ist davon abhängig, wie sich ein bestimmtes Investmentthema am effizientesten umsetzten lässt. Daneben wird im Rahmen des Risikomanagements die Liquiditätsquote aktiv genutzt und in einem begrenzten Umfang Derivate (insbesondere Index-Futures) zur Absicherung eingesetzt.

Asset-Manager-Profil

In Fonds gegossene Vermögensverwaltung
CONREN bietet durch die Öffnung für Co-Investoren eine Strategie, die sich in der Verwaltung langfristig ausgerichteter Familienvermögen bewährt hat: ein ganzheitliches, unabhängiges Vermögensmanagement nach traditionellem Verständnis. In der DNA des CONREN-Ansatzes fest verankert sind: eine langfristige Ausrichtung, risikobewusste und weltweit diversifizierte Portfolios sowie der Zinseszinsgedanke. Eine Benchmark- oder Stichtagsbetrachtung gibt es nicht. Geduld und Umsetzungsdisziplin sind im CONREN-Team die Voraussetzungen für die tägliche Arbeit.

Aktiver, themenbasierter Top-Down-Ansatz
Das CONREN-Weltbild wird im hauseigenen M3-Ansatz zusammengefasst: Makro-, Mikro- und Marktdynamikanalyse. Aus der Fundamentalanalyse, wie die Kapitalmärkte funktionieren sollten (Makro, Mikro), und der eingehenden Prüfung der aktuellen Dynamik, wie sich die Märkte tatsächlich verhalten, formt sich die Markteinschätzung. Der CONREN Fortune investiert global in Anleihen und Aktien. Er setzt sich systematisch aus drei Kompartimenten zusammen:

1. Kernpositionen - 50 bis 80 % - Qualitätstitel auf Cashflows ausgerichtet
2. Thematische Positionen - 20 bis 50 % - Themen und Spezialsituationen, die auf Kapitalwachstum abzielen
3. Risikomanagement - 0 bis 100 % - auf den Kapitalerhalt angelegte Absicherung von bis zu 100 Prozent des Portfolios

So bieten CONREN Fonds eine Strategie, um in jedem Umfeld langfristig Verlustrisiken zu minimieren und Kapitalzuwachs zu ermöglichen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 09.12.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr11,65%4,70%-2,14%2,85
1 Monat0,34%
6 Monate3,67%
1 Jahr6,95%4,89%-3,48%1,86
3 Jahre9,45%3,06%4,98%-8,84%0,71
5 Jahre12,58%2,40%5,86%-13,42%0,47
Seit Auflage30,72%3,13%5,56%-13,42%0,57

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • CONREN Fortune R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2019

Stand: 29.11.2019
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Aktien64,71 %
  • Renten19,11 %
  • Liquidität8,31 %
  • Rohstoffe (Gold)7,87 %
  • Europa47,11 %
  • Nordamerika36,14 %
  • Asien/Pazifik (exJapan)7,40 %
  • Japan1,04 %
  • Sonstige0,00 %
  • EUR72,84 %
  • USD15,50 %
  • Sonstige4,28 %
  • GBP3,80 %
  • CHF3,58 %
  • YEN0,00 %
  • Einzeltitel76,82 %
  • ETFs / Zielfonds14,87 %
  • Liquidität8,31 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0430796895
WKNA0RN0S
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
Auflagedatum04.04.2011
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen68,31 Mio. EUR
(Stand: 09.12.2019)
Tranchenvolumen1,19 Mio. EUR
(Stand: 09.12.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Anlageberatergebühr 1,50% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,09% p.a.
laufende Kosten (30.06.2019) 1,85% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameCONREN Fonds (Asset Manager: Altrafin Advisory AG)
Websitewww.conrenfonds.com/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (Luxemburg) S.A.
Webseitehttp://www.ipconcept.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 1
VV-Fonds 61

Tranchenübersicht

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