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XAIA Credit Basis I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend abgesichert.
Asset-Manager-Profil
XAIA ist ein unabhängiger Asset Manager mit dem Fokus auf marktneutralen Investmentstrategien. Seit der Gründung 2009 wurden mehrere Publikums- und Spezialfonds aufgelegt.
Kern der eingesetzten Strategien sind Anlage-Positionen, deren Markt- und Ausfallrisiken so weit wie möglich und sinnvoll eliminiert werden. Hierbei erfolgt bewusst keine Einschränkung bei der Auswahl der potentiell eingesetzten Anlage- und Absicherungsinstrumente.
Zwei Faktoren sind für den Erfolg dieser Strategien entscheidend: Zum einen eine quantitative Analyse, die die Werthaltigkeit von potentiellen Investments auf Basis der relevanten Parameter beschreibt. Und zum anderen eine qualitative Bewertung, die neben dem rechtlichen Rahmen der Anlage- und der Absicherungsinstrumente vor Allem die Kapitalstruktur sowie andere relevante Rahmenbedingungen analysiert.
Auf diesem Wege entstehen Positionen mit attraktiven Risikoprämien.
Kern der eingesetzten Strategien sind Anlage-Positionen, deren Markt- und Ausfallrisiken so weit wie möglich und sinnvoll eliminiert werden. Hierbei erfolgt bewusst keine Einschränkung bei der Auswahl der potentiell eingesetzten Anlage- und Absicherungsinstrumente.
Zwei Faktoren sind für den Erfolg dieser Strategien entscheidend: Zum einen eine quantitative Analyse, die die Werthaltigkeit von potentiellen Investments auf Basis der relevanten Parameter beschreibt. Und zum anderen eine qualitative Bewertung, die neben dem rechtlichen Rahmen der Anlage- und der Absicherungsinstrumente vor Allem die Kapitalstruktur sowie andere relevante Rahmenbedingungen analysiert.
Auf diesem Wege entstehen Positionen mit attraktiven Risikoprämien.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.03.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 1,90% | 0,77% | -0,09% | 6,03 | |
1 Monat | 0,49% | 0,60% | -0,02% | 4,06 | |
6 Monate | 3,34% | 0,84% | -0,14% | 3,50 | |
1 Jahr | 5,99% | 5,99% | 0,70% | -0,14% | 3,03 |
3 Jahre | 8,49% | 2,75% | 0,54% | -0,25% | -2,10 |
5 Jahre | 13,14% | 2,50% | 0,74% | -1,91% | -1,86 |
10 Jahre | 20,64% | 1,89% | 0,78% | -1,91% | -2,54 |
Seit Auflage | 64,50% | 3,39% | 0,90% | -1,91% | -0,55 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- XAIA Credit Basis I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 15.01.2024
Stand: 15.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen93.23 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen4.67 %
- Derivate2.06 %
- Sonstige Vermögenswerte0.04 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU0418282934 |
---|---|
WKN | A0RGZ9 |
Produktkategorie | Strategiefonds |
Anlagestrategie | SF-Anleihen Multi-Strategie |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.04.2009 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Gesamtvolumen | 204,22 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 182,93 Mio. EUR (Stand: 26.03.2024) |
SRRI | 2 |
Nachhaltigkeit
SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
---|
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (12.12.2023) | 43,00 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
---|---|
Laufende Kosten (31.12.2022) | 0,70% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | XAIA Investment GmbH |
---|---|
Website | Webseite |
Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
Strategiefonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 38 |
Strategiefonds | 11 |
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Tranchenübersicht
XAIA Credit Basis G | LU0418282348 |
XAIA Credit Basis IT | LU0946790523 |
News
Pressemitteilungen
06.02.2024
Marktkommentare
07.11.2023
Pressemitteilungen
25.09.2023
Marktkommentare
17.05.2023
Interviews
18.04.2023
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