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XAIA Credit Basis I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Teilfonds strebt als Anlageziel an eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor® (Euro Interbank Offered Rate) zu erwirtschaften, wobei er nicht an eine Benchmark gebunden ist. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Teilfonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps, CDS) auf identische Schuldner. Es wird angestrebt, die aus den Anleihen hervorgehenden Kreditrisiken durch CDS weitgehend zu neutralisieren. Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend abgesichert.

Asset-Manager-Profil

XAIA ist ein unabhängiger Asset Manager mit dem Fokus auf marktneutralen Investmentstrategien. Seit der Gründung 2009 wurden mehrere Publikums- und Spezialfonds aufgelegt.
Kern der eingesetzten Strategien sind Anlage-Positionen, deren Markt- und Ausfallrisiken so weit wie möglich und sinnvoll eliminiert werden. Hierbei erfolgt bewusst keine Einschränkung bei der Auswahl der potentiell eingesetzten Anlage- und Absicherungsinstrumente.
Zwei Faktoren sind für den Erfolg dieser Strategien entscheidend: Zum einen eine quantitative Analyse, die die Werthaltigkeit von potentiellen Investments auf Basis der relevanten Parameter beschreibt. Und zum anderen eine qualitative Bewertung, die neben dem rechtlichen Rahmen der Anlage- und der Absicherungsinstrumente vor Allem die Kapitalstruktur sowie andere relevante Rahmenbedingungen analysiert.
Auf diesem Wege entstehen Positionen mit attraktiven Risikoprämien.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.03.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,90%0,77%-0,09%6,03
1 Monat0,49%0,60%-0,02%4,06
6 Monate3,34%0,84%-0,14%3,50
1 Jahr5,99%5,99%0,70%-0,14%3,03
3 Jahre8,49%2,75%0,54%-0,25%-2,10
5 Jahre13,14%2,50%0,74%-1,91%-1,86
10 Jahre20,64%1,89%0,78%-1,91%-2,54
Seit Auflage64,50%3,39%0,90%-1,91%-0,55

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • XAIA Credit Basis I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 15.01.2024

Stand: 15.01.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen93.23 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen4.67 %
  • Derivate2.06 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.04 %
  • Andere100,00%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0418282934
WKNA0RGZ9
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Anleihen Multi-Strategie
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum22.04.2009
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen204,22 Mio. EUR
Tranchenvolumen182,93 Mio. EUR
(Stand: 26.03.2024)
SRRI2

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (12.12.2023)43,00 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.12.2022)0,70% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameXAIA Investment GmbH
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Inv. (LU)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 38
Strategiefonds 11

Depotbank

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Tranchenübersicht

XAIA Credit Basis GLU0418282348
XAIA Credit Basis ITLU0946790523

News

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