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VV-Strategie - Ertrag ESG T6
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Ertrag ESG ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds und gemischten Fonds sowie in Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.08.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,70% | 4,52% | -5,25% | -0,20 | |
| 1 Monat | 0,83% | 3,92% | -0,71% | 2,08 | |
| 6 Monate | -1,04% | 4,60% | -5,19% | -0,89 | |
| 1 Jahr | 3,10% | 3,10% | 4,21% | -5,25% | 0,26 |
| 3 Jahre | 7,45% | 2,42% | 4,20% | -6,62% | 0,10 |
| 5 Jahre | 8,51% | 1,65% | 4,28% | -13,52% | -0,09 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 18,10% | 3,14% | 4,43% | -13,52% | 0,25 |
Risiko-Rendite-Matrix
- VV-Strategie - Ertrag ESG T6
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds40.61 %
- Anleihen37.34 %
- Aktien19.26 %
- Barmittel1.59 %
- Sonstige Vermögenswerte0.36 %
- Andere0,84%
- XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D7.95 %
- ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD6.65 %
- BUNDANL.V.15/256.15 %
- AIS-A.IDX EO C.SRI UETFDD5.54 %
- NORDEA1-DAN.COV.BD HBIEO4.38 %
- SPANIEN 18-284.3 %
- ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I4.25 %
- BUNDANL.V.22/324.17 %
- OESTERREICH 24/34 MTN4.12 %
- ISHSIII-EO COV.BD EO DIS3.65 %
- Andere48,84%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0406294321 |
|---|---|
| WKN | A0RHPQ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.07.2009 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 62,90 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 9,12 Mio. EUR (Stand: 14.08.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 89 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (04.12.2024) | 2,09 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (02.01.2025) | 1,91% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | BW Bank |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 39 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | LRI Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 73 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| European Depositary Bank SA. |
Tranchenübersicht
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