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Value Opportunity Fund P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Durch die flexible Mischung der Anlageklassen soll je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein verbessertes Ertrags- und Risikoverhältnis erreicht werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.07.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,69% | 10,53% | -9,68% | -0,52 | |
| 1 Monat | -2,63% | 11,71% | -3,53% | -2,57 | |
| 6 Monate | -4,51% | 10,72% | -8,93% | -1,07 | |
| 1 Jahr | -4,26% | -4,26% | 9,46% | -9,96% | -0,71 |
| 3 Jahre | 14,03% | 4,47% | 9,17% | -9,98% | 0,22 |
| 5 Jahre | 0,81% | 0,16% | 8,80% | -21,74% | -0,26 |
| 10 Jahre | 40,61% | 3,47% | 8,13% | -21,74% | 0,12 |
| Seit Auflage | 177,61% | 5,98% | 9,37% | -28,95% | 0,38 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Value Opportunity Fund P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 17.07.2026
Stand: 17.07.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien92.5 %
- Fonds5.3 %
- Barmittel1.9 %
- Sonstige Vermögenswerte0.3 %
- Andere0,00%
- BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.6.01 %
- Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,104.43 %
- Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.3.95 %
- Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,013.76 %
- UBS Group AG Namens-Aktien SF -,103.65 %
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,0013.62 %
- DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.3.49 %
- United Internet AG Namens-Aktien o.N.3.43 %
- IP F. - Black Inhaber-Anteile Class T o.N.2.97 %
- Broadcom Inc. Registered Shares DL -,0012.9 %
- Andere61,79%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0406025261 |
|---|---|
| WKN | A0RD3R |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.12.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 45,72 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 16,48 Mio. EUR (Stand: 24.07.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.12.2025) | 1,57 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,25% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.06.2026) | 2,58% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | NFS Capital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 109 |
| Strategiefonds | 18 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| Value Opportunity Fund H | LU1191857009 |
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