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Value Opportunity Fund P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Durch die flexible Mischung der Anlageklassen soll je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein verbessertes Ertrags- und Risikoverhältnis erreicht werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.11.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -6,54% | 11,00% | -10,04% | -0,95 | |
| 1 Monat | -6,22% | 14,86% | -6,87% | -3,76 | |
| 6 Monate | -7,65% | 11,53% | -9,03% | -1,51 | |
| 1 Jahr | -8,09% | -8,09% | 10,59% | -10,04% | -1,02 |
| 3 Jahre | 15,69% | 4,97% | 9,63% | -10,32% | 0,23 |
| 5 Jahre | -6,82% | -1,40% | 9,15% | -21,74% | -0,46 |
| 10 Jahre | 31,20% | 2,75% | 8,33% | -21,74% | 0,00 |
| Seit Auflage | 163,93% | 5,58% | 9,42% | -28,95% | 0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Value Opportunity Fund P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 17.07.2026
Stand: 17.07.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien92.5 %
- Fonds5.3 %
- Barmittel1.9 %
- Sonstige Vermögenswerte0.3 %
- Andere0,00%
- BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.6.01 %
- Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,104.43 %
- Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.3.95 %
- Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,013.76 %
- UBS Group AG Namens-Aktien SF -,103.65 %
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,0013.62 %
- DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.3.49 %
- United Internet AG Namens-Aktien o.N.3.43 %
- IP F. - Black Inhaber-Anteile Class T o.N.2.97 %
- Broadcom Inc. Registered Shares DL -,0012.9 %
- Andere61,79%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0406025261 |
|---|---|
| WKN | A0RD3R |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.12.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 40,62 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 14,75 Mio. EUR (Stand: 06.11.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.12.2025) | 1,57 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,25% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.10.2026) | 2,57% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | NFS Capital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 105 |
| Strategiefonds | 18 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| Value Opportunity Fund H | LU1191857009 |
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