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Value Opportunity Fund P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Durch die flexible Mischung der Anlageklassen soll je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein verbessertes Ertrags- und Risikoverhältnis erreicht werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 03.07.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,42% | 10,29% | -9,68% | -0,14 | |
| 1 Monat | -2,27% | 10,99% | -3,68% | -2,42 | |
| 6 Monate | -0,23% | 10,39% | -9,68% | -0,27 | |
| 1 Jahr | -1,15% | -1,15% | 9,11% | -9,96% | -0,38 |
| 3 Jahre | 17,12% | 5,40% | 9,07% | -9,98% | 0,34 |
| 5 Jahre | 2,24% | 0,44% | 8,78% | -21,74% | -0,21 |
| 10 Jahre | 45,63% | 3,83% | 8,11% | -21,74% | 0,19 |
| Seit Auflage | 183,56% | 6,13% | 9,36% | -28,95% | 0,41 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Value Opportunity Fund P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 13.03.2026
Stand: 13.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien80.1 %
- Barmittel11.3 %
- Anleihen5 %
- Fonds3.5 %
- Sonstige Vermögenswerte0.1 %
- Andere0,00%
- BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.5.22 %
- Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.4.77 %
- Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,104.02 %
- DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.4 %
- Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,013.8 %
- United Internet AG Namens-Aktien o.N.3.65 %
- Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.3.46 %
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,0012.92 %
- ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 12.72 %
- Andere65,44%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0406025261 |
|---|---|
| WKN | A0RD3R |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.12.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 47,21 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 16,95 Mio. EUR (Stand: 03.07.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (01.12.2025) | 1,57 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,25% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.05.2026) | 2,58% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | NFS Capital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 112 |
| Strategiefonds | 18 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Tranchenübersicht
| Value Opportunity Fund H | LU1191857009 |
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