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Value Opportunity Fund P
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Value Opportunity Fund ist ein aktiv gemanagter, flexibler Mischfonds mit einem Fokus auf Nebenwerte im deutschsprachigen Raum. Der Investmentansatz des Fonds kombiniert Value Investing mit Sondersituationen bei Unternehmen sowohl bei Aktien als auch bei Unternehmensanleihen. Der Value Investing Ansatz ist ein langfristig orientierter Ansatz, bei dem durch Fundamentalanalyse eine Bottom-Up Titelselektion herbeigeführt wird. Der Opportunity Ansatz ist hingegen ein event-getriebener mittelfristiger Ansatz, bei dem neben den Value Kriterien, bestimmte Sondersituation bei den Portfoliounternehmen extistieren müssen. Dies können z.B. Übernahmen, Spin-Offs, Restrukturierungen, Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs sein. Im Vordergrund des Investmentuniversums stehen Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, da es hier eine sehr hohe Dichte an Hidden Champions gibt, die Value Kriterien erfüllen und zudem in dieser Region der Circle of Competence des Fondsmanagements liegt. Das Ziel des Fonds ist es Aktienrenditen mit geringerer Volatilität zu erwirtschaften. Dies hat der Fonds seit seiner Auflage im Jahr 2008 eindrucksvoll bewiesen und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.04.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -4,92% | 12,98% | -12,65% | -1,27 | |
| 1 Monat | -6,82% | ||||
| 6 Monate | 0,37% | ||||
| 1 Jahr | 2,58% | 8,99% | -12,65% | 0,29 | |
| 3 Jahre | -0,84% | -0,28% | 6,90% | -15,36% | 0,02 |
| 5 Jahre | 19,67% | 3,65% | 7,96% | -15,36% | 0,51 |
| 10 Jahre | 54,17% | 4,42% | 9,36% | -28,95% | 0,47 |
| Seit Auflage | 116,23% | 7,07% | 9,77% | -28,95% | 0,71 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Value Opportunity Fund P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2020
- Top Holdings
- Branchen
- Länder
- Vermögen
- Value54,94 %
- Opportunity23,32 %
- Cash21,74 %
- Defama %
- Deutsche Konsum %
- Hapag-Lloyd Anleihe 17 (20/24) %
- IGE & XAO %
- Lotto 24 %
- Deutschland83,58 %
- Europa16,42 %
- Welt0,00 %
- Aktien (brutto)62,87 %
- Cash21,74 %
- Anleihen7,48 %
- Derivate6,06 %
- Investmentfonds1,85 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0406025261 |
|---|---|
| WKN | A0RD3R |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.12.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 28,25 Mio. EUR (Stand: 08.04.2020) |
| Tranchenvolumen | 27,59 Mio. EUR (Stand: 09.04.2020) |
| SRRI | 5 |
Gebühren und Konditionen
| Performance Fee | 15,00% |
|---|---|
| Depotbankgebühr | 0,06% p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 1,55% p.a. |
| Vertriebsvergütung | 0,30% p.a. |
| laufende Kosten (30.11.2019) | 2,30% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | NFS Capital AG |
|---|---|
| Website | www.nfs-capital.li |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
|---|---|
| Webseite | www.hauck-aufhaeuser.com |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 2 |
| VV-Fonds | 35 |
Tranchenübersicht
| Value Opportunity Fund H | LU1191857009 |
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