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Value Opportunity Fund P

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Fondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder Europa zu investieren. Dabei kann der Schwerpunkt auf Aktien von klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen (Small- und Midcaps) liegen, die attraktive Bewertungsniveaus aufweisen, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.07.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr12,69%12,08%-9,98%1,82
1 Monat2,05%7,32%-1,35%3,56
6 Monate7,77%12,66%-9,98%1,13
1 Jahr14,31%14,31%10,80%-9,98%1,15
3 Jahre11,18%3,60%8,36%-16,89%0,20
5 Jahre19,26%3,58%8,83%-21,74%0,19
10 Jahre47,19%3,94%8,20%-21,74%0,24
Seit Auflage189,97%6,63%9,37%-28,95%0,50

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Value Opportunity Fund P
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 24.07.2025

Stand: 24.07.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien87.8 %
  • Anleihen6.6 %
  • Fonds2.7 %
  • Barmittel2.4 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.5 %
  • Andere0,00%
  • Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.6.61 %
  • BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.5.32 %
  • DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.5.15 %
  • CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.4.2 %
  • Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,013.4 %
  • Andere75,32%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0406025261
WKNA0RD3R
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum29.12.2008
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen41,10 Mio. EUR
Tranchenvolumen17,47 Mio. EUR
(Stand: 24.07.2025)
SRI3

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (17.12.2024)1,35 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,25%
Sum. laufende Kosten (30.06.2025)2,62% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (15,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameNFS Capital AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 121
Strategiefonds 19

Depotbank

0,3Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Tranchenübersicht

Value Opportunity Fund HLU1191857009

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