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Value Opportunity Fund P

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Value Opportunity Fund ist ein aktiv gemanagter, flexibler Mischfonds mit einem Fokus auf Nebenwerte im deutschsprachigen Raum. Der Investmentansatz des Fonds kombiniert Value Investing mit Sondersituationen bei Unternehmen sowohl bei Aktien als auch bei Unternehmensanleihen. Der Value Investing Ansatz ist ein langfristig orientierter Ansatz, bei dem durch Fundamentalanalyse eine Bottom-Up Titelselektion herbeigeführt wird. Der Opportunity Ansatz ist hingegen ein event-getriebener mittelfristiger Ansatz, bei dem neben den Value Kriterien, bestimmte Sondersituation bei den Portfoliounternehmen extistieren müssen. Dies können z.B. Übernahmen, Spin-Offs, Restrukturierungen, Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs sein. Im Vordergrund des Investmentuniversums stehen Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, da es hier eine sehr hohe Dichte an Hidden Champions gibt, die Value Kriterien erfüllen und zudem in dieser Region der Circle of Competence des Fondsmanagements liegt. Das Ziel des Fonds ist es Aktienrenditen mit geringerer Volatilität zu erwirtschaften. Dies hat der Fonds seit seiner Auflage im Jahr 2008 eindrucksvoll bewiesen und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.08.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,01%11,19%-12,65%1,08
1 Monat1,50%
6 Monate2,87%
1 Jahr14,06%9,79%-12,65%1,52
3 Jahre6,69%2,18%7,36%-15,36%0,35
5 Jahre25,43%4,63%7,62%-15,36%0,62
10 Jahre69,82%5,43%9,20%-28,95%0,59
Seit Auflage143,37%7,95%9,76%-28,95%0,80

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Value Opportunity Fund P
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2020

Stand: 31.07.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Vermögen
  • Value63,33 %
  • Opportunity26,75 %
  • Cash9,92 %
  • Defama %
  • Deutsche Konsum %
  • IGE & XAO %
  • Lotto 24 %
  • Shop Apotheke %
  • Deutschland82,41 %
  • Europa17,59 %
  • Welt0,00 %
  • Aktien80,42 %
  • Cash9,92 %
  • Anleihen7,51 %
  • Investmentfonds1,90 %
  • Derivate0,25 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0406025261
WKNA0RD3R
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum15.12.2008
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen31,12 Mio. EUR
(Stand: 12.08.2020)
Tranchenvolumen30,15 Mio. EUR
(Stand: 13.08.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 15,00%
Depotbankgebühr 0,06% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,55% p.a.
Vertriebsvergütung 0,30% p.a.
laufende Kosten (30.11.2019) 2,30% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameNFS Capital AG
Websitewww.nfs-capital.li

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Webseitewww.hauck-aufhaeuser.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 27

Tranchenübersicht

Value Opportunity Fund HLU1191857009

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