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Value Opportunity Fund
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder Europa zu investieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,22% | 8,95% | -0,90% | 7,31 | |
| 1 Monat | 2,79% | 9,61% | -1,32% | 4,19 | |
| 6 Monate | 7,29% | 10,10% | -4,20% | 1,54 | |
| 1 Jahr | 13,76% | 13,72% | 10,90% | -12,65% | 1,31 |
| 3 Jahre | 7,72% | 2,51% | 8,04% | -15,33% | 0,38 |
| 5 Jahre | 42,11% | 7,27% | 7,57% | -15,36% | 1,03 |
| 10 Jahre | 76,42% | 5,84% | 9,12% | -28,95% | 0,70 |
| Seit Auflage | 162,26% | 8,32% | 9,62% | -28,95% | 0,92 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Value Opportunity Fund P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 14.10.2020
Stand: 14.10.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien83.8 %
- Anleihen7.5 %
- Barmittel6.6 %
- Fonds1.9 %
- Sonstige Vermögenswerte0.2 %
- Lotto24 AG Namens-Aktien o.N.8.26 %
- DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.7.68 %
- Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.6.23 %
- IGE & XAO S.A. Actions Port. EO 3,855.32 %
- OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.5.25 %
- Andere67,26%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0406025261 |
|---|---|
| WKN | A0RD3R |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.12.2008 |
| Gesamtvolumen | 34,59 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 33,51 Mio. EUR (Stand: 20.01.2021) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| laufende Kosten (30.11.2019) | 2,30% p.a. |
|---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | NFS Capital AG |
|---|---|
| Website | nfs-capital.li |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 26 |
Tranchenübersicht
| Value Opportunity Fund H | LU1191857009 |
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