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Value Opportunity Fund P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder Europa zu investieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,33% | 6,99% | -1,67% | 2,85 | |
| 1 Monat | 3,20% | 8,38% | -1,01% | 5,34 | |
| 6 Monate | 9,78% | 6,70% | -2,82% | 2,49 | |
| 1 Jahr | 2,18% | 2,18% | 6,78% | -9,65% | -0,26 |
| 3 Jahre | -5,80% | -1,97% | 7,96% | -21,74% | -0,74 |
| 5 Jahre | 18,13% | 3,38% | 8,51% | -21,74% | -0,06 |
| 10 Jahre | 55,70% | 4,52% | 7,94% | -21,74% | 0,08 |
| Seit Auflage | 152,29% | 6,23% | 9,31% | -28,95% | 0,25 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Value Opportunity Fund P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2024
Stand: 30.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien84 %
- Fonds7.4 %
- Anleihen7.1 %
- Barmittel1.4 %
- Andere0,10%
- Lotto24 AG Namens-Aktien o.N.9.26 %
- DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.5.82 %
- United Internet AG Namens-Aktien o.N.4.88 %
- TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.4.12 %
- OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.3.75 %
- Andere72,17%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0406025261 |
|---|---|
| WKN | A0RD3R |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.12.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 36,49 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 20,16 Mio. EUR (Stand: 16.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,25% |
|---|---|
| Laufende Kosten (05.04.2024) | 2,39% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | NFS Capital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 106 |
| Strategiefonds | 22 |
Depotbank
| 0,3Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Tranchenübersicht
| Value Opportunity Fund H | LU1191857009 |
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