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Value Opportunity Fund P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Fondsvermögen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder Europa zu investieren. Dabei kann der Schwerpunkt auf Aktien von klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen (Small- und Midcaps) liegen, die attraktive Bewertungsniveaus aufweisen, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 12,69% | 12,08% | -9,98% | 1,82 | |
| 1 Monat | 2,05% | 7,32% | -1,35% | 3,56 | |
| 6 Monate | 7,77% | 12,66% | -9,98% | 1,13 | |
| 1 Jahr | 14,31% | 14,31% | 10,80% | -9,98% | 1,15 |
| 3 Jahre | 11,18% | 3,60% | 8,36% | -16,89% | 0,20 |
| 5 Jahre | 19,26% | 3,58% | 8,83% | -21,74% | 0,19 |
| 10 Jahre | 47,19% | 3,94% | 8,20% | -21,74% | 0,24 |
| Seit Auflage | 189,97% | 6,63% | 9,37% | -28,95% | 0,50 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Value Opportunity Fund P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 24.07.2025
Stand: 24.07.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien87.8 %
- Anleihen6.6 %
- Fonds2.7 %
- Barmittel2.4 %
- Sonstige Vermögenswerte0.5 %
- Andere0,00%
- Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.6.61 %
- BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.5.32 %
- DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.5.15 %
- CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.4.2 %
- Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,013.4 %
- Andere75,32%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0406025261 |
|---|---|
| WKN | A0RD3R |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.12.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 41,10 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 17,47 Mio. EUR (Stand: 24.07.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (17.12.2024) | 1,35 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,25% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.06.2025) | 2,62% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | NFS Capital AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 121 |
| Strategiefonds | 19 |
Depotbank
| 0,3Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Tranchenübersicht
| Value Opportunity Fund H | LU1191857009 |
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