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WALSER Strategie Kapitalertrag Plus

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Sicherheitsorientierung steht bei diesem Strategiefonds im Mittelpunkt. Wichtigster Bestandteil des Portfolios sind daher Anleihen mit bester Bonität, um stabile und laufende Erträge zu erwirtschaften. Durch begrenzte Beimischungen im Bereich von Aktien, aktienorientierten Strukturen, Immobilienfonds und Rohstoffen soll sowohl die Portfoliobalance gestärkt werden als auch eine Überverzinsung im Vergleich zu reinen Anleihen/ Geldmarktanlagen erreicht werden. Dieser Fonds eignet sich für sicherheitsorientierte Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 2 Jahren.

Asset-Manager-Profil

Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.12.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,53%0,99%-1,07%0,94
1 Monat0,04%
6 Monate-0,06%
1 Jahr0,60%0,99%-1,07%1,05
3 Jahre-2,34%-0,79%1,39%-4,36%-0,38
5 Jahre0,81%0,16%1,35%-4,36%0,19
Seit Auflage13,00%1,37%1,56%-4,36%0,69

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • WALSER Strategie Kapitalertrag Plus
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2017

Stand: 31.10.2017
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • 0,5% Bundanl.V.16/264,71 %
  • 2,2% B.T.P. 17-274,47 %
  • 1,25% B.T.P. 16-264,15 %
  • 2% Bundanl.V. 11/223,20 %
  • 1% Iberdrola Fin. 17/25 MTN2,91 %
  • Deutschland36,68 %
  • Sonstige Länder13,22 %
  • Frankreich12,67 %
  • Spanien9,59 %
  • Italien8,45 %
  • Europa6,06 %
  • Weltweit5,51 %
  • Niederlande4,36 %
  • Barmittel3,46 %
  • Renten83,81 %
  • Aktien11,05 %
  • Liquidität3,46 %
  • Alternatives1,68 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0402775364
WKNA0RDG5
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum17.12.2008
Geschäftsjahresende30.04.
Fondsvolumen35,14 Mio. EUR
(Stand: 15.12.2017)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,75% p.a.
laufende Kosten (30.04.2017) 0,87% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWalser Privatbank Invest S.A.
Websitewww.walserprivatbank.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 12

Verwaltungsgesellschaft

NameWalser Privatbank Invest S.A. 

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