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Fidelity Fd.Gl.MA Tactic.Def.A Acc EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund ex. Alternativ
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Strebt ein stabiles langfristiges Kapitalwachstum an.Legt in einem Spektrum globaler Vermögenswerte an, die ein Engagement in Anleihen, Aktien, Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten. Legt unter normalen Marktbedingungen mindestens 65% in Anleihen und liquiden Mitteln an. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.07.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-7,69%7,49%-8,95%-1,76
1 Monat-4,45%
6 Monate-6,72%
1 Jahr-2,92%7,78%-9,08%-0,30
3 Jahre4,72%1,55%8,71%-10,89%0,20
5 Jahre14,83%2,80%7,07%-10,89%0,40
Seit Auflage33,20%3,43%6,03%-10,89%0,52

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • Fidelity Fd.Gl.MA Tactic.Def.A Acc EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2017

Stand: 31.05.2017
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • iShares Physical Gold ETC Sonderfor3,14 %
  • Bundesobligation 0% 08.10.20212,25 %
  • Helium Fund - Helium Performance1,69 %
  • Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc1,45 %
  • Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR1,41 %
  • Barmittel26,96 %
  • Finanzen5,79 %
  • IT/Telekommunikation1,12 %
  • Konsumgüter0,77 %
  • Gesundheitswesen0,51 %
  • Industrie0,45 %
  • Energie0,44 %
  • Konglomerate0,14 %
  • Rohstoffe0,14 %
  • Barmittel26,96 %
  • USA18,19 %
  • Großbritannien5,44 %
  • Deutschland4,69 %
  • Italien1,76 %
  • Frankreich1,71 %
  • Niederlande1,63 %
  • China1,19 %
  • Guernsey1,15 %
  • Australien1,02 %
  • Indonesien0,96 %
  • Japan0,92 %
  • Schweiz0,90 %
  • Spanien0,66 %
  • Mexiko0,52 %
  • Brasilien0,47 %
  • Russland0,47 %
  • Südafrika0,47 %
  • Polen0,46 %
  • Hongkong0,43 %
  • Irland0,43 %
  • Südkorea0,43 %
  • Philippinen0,40 %
  • Thailand0,36 %
  • Türkei0,33 %
  • Malaysia0,32 %
  • Kolumbien0,30 %
  • Ungarn0,30 %
  • Peru0,28 %
  • Belgien0,27 %
  • Kanada0,23 %
  • Luxemburg0,20 %
  • Portugal0,20 %
  • Dänemark0,18 %
  • Indien0,16 %
  • Schweden0,14 %
  • Singapur0,14 %
  • Chile0,13 %
  • Supranational0,13 %
  • Norwegen0,12 %
  • Amerikanische Dollar39,07 %
  • Barmittel23,26 %
  • Euro12,71 %
  • Pfund Sterling6,24 %
  • Ungarische Forint1,22 %
  • Polnischer Zloty0,90 %
  • Australische Dollar0,70 %
  • Japanische Yen0,64 %
  • Indonesische Rupiah0,47 %
  • Südafrikanischer Rand0,43 %
  • Russischer Rubel0,42 %
  • Mexikanische Peso Nuevo0,41 %
  • Kolumbianischer Peso0,31 %
  • Brasilianische Real0,30 %
  • Malaysische Ringgit0,27 %
  • Peruanischer Nuevo Sol0,27 %
  • Türkische Lira0,25 %
  • Hongkong Dollar0,23 %
  • Thailändischer Baht0,23 %
  • Schweizer Franken0,16 %
  • Neuseeland-Dollar0,14 %
  • Chilenischer Peso0,11 %
  • Kanadische Dollar0,11 %
  • Anleihen36,22 %
  • Barmittel26,96 %
  • Fonds14,15 %
  • Aktien10,07 %
  • Barmittel26,96 %
  • hohe Bonität17,70 %
  • mittlere Bonität IG11,27 %
  • mittlere Bonität non IG6,26 %
  • kein Rating0,47 %
  • niedrige Bonität0,42 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)28,37 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)12,24 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)8,26 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)6,40 %
  • open end4,59 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)3,27 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0393653166
WKNA0RBYJ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum19.01.2009
Geschäftsjahresende30.04.
Fondsvolumen307,00 Mio. USD
(Stand: 31.05.2017)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,35% p.a.
laufende Kosten (30.04.2016) 1,58% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFidelity International
Websitewww.fidelity.de/berater

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 22

Verwaltungsgesellschaft

NameFidelity Funds SICAV
Webseitewww.fidelity.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 5
VV-Fonds 19