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Global Income - Interest & Dividend P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds nach dem Value-Prinzip auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen. Dabei kann ein Schwerpunkt auf Aktien europäischer Unternehmen und auf Unternehmen gelegt werden, die in den Sektoren Technologie & Innovation und Healthcare angesiedelt sind.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 21,70% | 15,55% | -11,79% | 1,66 | |
| 1 Monat | 3,22% | 7,27% | -1,05% | 6,11 | |
| 6 Monate | 14,07% | 11,96% | -4,66% | 2,29 | |
| 1 Jahr | 22,47% | 22,47% | 16,03% | -11,79% | 1,24 |
| 3 Jahre | 63,53% | 17,80% | 16,44% | -19,99% | 0,92 |
| 5 Jahre | 24,31% | 4,45% | 17,06% | -35,82% | 0,11 |
| 10 Jahre | 126,97% | 8,57% | 15,02% | -35,82% | 0,00 |
| Seit Auflage | 214,67% | 8,10% | 13,59% | -35,82% | 0,40 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Global Income - Interest & Dividend P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 09.10.2026
Stand: 09.10.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien68.29 %
- Anleihen22.07 %
- Barmittel9.64 %
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006254.87 %
- Abbott Laboratories Registered Shares o.N.4.14 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 103.9 %
- Netflix Inc. Registered Shares DL -,0013.74 %
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,0013.5 %
- Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,0013.5 %
- Creditas Financial Solut. Ltd. DL-Bonds 2025(25/29)3.03 %
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,012.91 %
- Andere70,41%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0388926494 |
|---|---|
| WKN | HAFX3E |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.09.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 34,25 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 32,53 Mio. EUR (Stand: 16.10.2026) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 64 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (07.10.2026) | 0,15 EUR |
|---|---|
| Turnus | quartal |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (16.04.2026) | 2,66% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Genève Invest (Europe) S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 105 |
| Strategiefonds | 18 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
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