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Global Income - Interest & Dividend P

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds nach dem Value-Prinzip auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen. Dabei kann ein Schwerpunkt auf Aktien europäischer Unternehmen und auf Unternehmen gelegt werden, die in den Sektoren Technologie & Innovation und Healthcare angesiedelt sind.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.03.2026

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,09%17,46%-7,70%-0,44
1 Monat-2,40%19,44%-6,81%-1,50
6 Monate5,96%18,10%-7,83%0,58
1 Jahr19,89%19,89%18,40%-13,11%0,97
3 Jahre43,65%12,82%16,32%-19,99%0,66
5 Jahre15,83%2,98%16,68%-35,82%0,05
10 Jahre110,61%7,77%14,95%-35,82%0,00
Seit Auflage155,74%6,87%13,54%-35,82%0,35

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Global Income - Interest & Dividend P
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 13.02.2026

Stand: 13.02.2026
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien68.29 %
  • Anleihen22.07 %
  • Barmittel9.64 %
  • Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,0016.48 %
  • Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,104.87 %
  • Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 104.79 %
  • Teradyne Inc. Registered Shares DL -,1253.84 %
  • Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.3.59 %
  • Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2025(31)3.28 %
  • Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 1003.22 %
  • Creditas Financial Solut. Ltd. DL-Bonds 2025(25/29)3.2 %
  • Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,00012.91 %
  • Andere63,82%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0388926494
WKNHAFX3E
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum23.09.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen28,75 Mio. EUR
Tranchenvolumen27,09 Mio. EUR
(Stand: 13.03.2026)
SRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?71 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Sum. laufende Kosten (11.07.2025)2,57% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (10,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

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WebsiteWebseite

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VV-Fonds 1

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