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Global Income-Interest & Dividend P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,68% | 11,63% | -2,89% | 2,13 | |
| 1 Monat | 2,01% | 10,27% | -2,56% | 2,20 | |
| 6 Monate | 10,39% | 13,89% | -6,70% | 1,30 | |
| 1 Jahr | 17,55% | 17,50% | 13,73% | -13,25% | 0,99 |
| 3 Jahre | -7,84% | -2,68% | 16,22% | -35,82% | -0,41 |
| 5 Jahre | 13,24% | 2,51% | 15,83% | -35,82% | -0,09 |
| 10 Jahre | 60,26% | 4,84% | 13,67% | -35,82% | 0,07 |
| Seit Auflage | 113,85% | 6,42% | 12,81% | -35,82% | 0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Global Income-Interest & Dividend P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 12.02.2024
Stand: 12.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,015.52 %
- Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) Reg.S5.34 %
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0015.07 %
- Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,024.04 %
- DocMorris AG Namens-Aktien SF 303.89 %
- Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,013.06 %
- Adobe Inc. Registered Shares o.N.2.86 %
- Vonovia SE Namens-Aktien o.N.2.82 %
- Lam Research Corp. Registered Shares DL -,0012.74 %
- Lonza Group AG Namens-Aktien SF 12.69 %
- Andere61,97%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0388926494 |
|---|---|
| WKN | HAFX3E |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.09.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 33,68 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 31,75 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 79 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (10.01.2024) | 2,65% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Genève Invest (Europe) S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 106 |
| Strategiefonds | 22 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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