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Global Income - Interest & Dividend P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds nach dem Value-Prinzip auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen. Dabei kann ein Schwerpunkt auf Aktien europäischer Unternehmen und auf Unternehmen gelegt werden, die in den Sektoren Technologie & Innovation und Healthcare angesiedelt sind.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -7,96% | 23,24% | -19,99% | -1,01 | |
| 1 Monat | 11,95% | 22,19% | -4,20% | 13,20 | |
| 6 Monate | -6,82% | 21,01% | -19,99% | -0,73 | |
| 1 Jahr | -2,38% | -2,38% | 18,45% | -19,99% | -0,25 |
| 3 Jahre | 12,34% | 3,96% | 17,34% | -19,99% | 0,10 |
| 5 Jahre | 12,27% | 2,34% | 16,47% | -35,82% | 0,01 |
| 10 Jahre | 53,31% | 4,39% | 14,84% | -35,82% | 0,00 |
| Seit Auflage | 112,88% | 5,86% | 13,33% | -35,82% | 0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Global Income - Interest & Dividend P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 10.02.2025
Stand: 10.02.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien68.29 %
- Anleihen22.07 %
- Barmittel9.64 %
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0018.1 %
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,015.65 %
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0015.38 %
- Verve Group SE Namn-Aktier Cl.A o.N.5.18 %
- Broadcom Inc. Registered Shares DL -,0014.54 %
- Aroundtown SA Bearer Shares EO -,014.12 %
- Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,023.86 %
- Netflix Inc. Registered Shares DL -,0013.3 %
- Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 103.22 %
- Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.3.21 %
- Andere53,44%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0388926494 |
|---|---|
| WKN | HAFX3E |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 23.09.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 27,82 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 26,11 Mio. EUR (Stand: 08.05.2025) |
| SRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 71 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (15.11.2024) | 2,66% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Genève Invest (Europe) S.A. |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 121 |
| Strategiefonds | 19 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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