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Global Income - Interest & Dividend

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Global Income - Interest & Dividend Fund hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds nach dem Value-Prinzip auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen. Dabei kann ein Schwerpunkt auf Aktien europäischer Unternehmen und auf Unternehmen gelegt werden, die in den Sektoren Technologie & Innovation und Healthcare angesiedelt sind.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.10.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr19,76%13,01%-8,70%2,05
1 Monat-1,60%14,27%-5,46%-1,21
6 Monate9,84%10,12%-5,46%2,09
1 Jahr22,60%22,60%12,99%-8,70%1,78
3 Jahre41,39%12,23%14,32%-21,16%0,89
5 Jahre82,12%12,85%12,68%-21,16%0,00
10 Jahre0,00
Seit Auflage152,49%10,01%11,39%-21,16%0,93

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Global Income - Interest & Dividend
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 22.06.2021

Stand: 22.06.2021
  • Top Holdings
  • Lam Research Corp. Registered Shares DL -,0014.17 %
  • Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0013.83 %
  • Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,013.78 %
  • Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 303.77 %
  • PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,00013.24 %
  • IOG PLC EO-FLR Bonds 2019(19/24)3.16 %
  • Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) Reg.S2.92 %
  • Adobe Inc. Registered Shares o.N.2.56 %
  • JD.com Inc. Registered Shares A o.N.2.54 %
  • Align Technology Inc. Registered Shares DL -,00012.49 %
  • Andere67,54%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0388926494
WKNHAFX3E
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum23.09.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen41,40 Mio. EUR
Tranchenvolumen41,40 Mio. EUR
(Stand: 15.10.2021)
SRRI5

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2019)2,24% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (20,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameGenève Invest (Europe) S.A.
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 13
VV-Fonds 93

Depotbank

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

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