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HB Fonds Substanz Plus P

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds besitzt das Ziel, unabhängig von der Entwicklung der Märkte eine mittelfristig positive, absolute Rendite zu erwirtschaften. Der Portfoliomanager kann dabei unter Beachtung der Risikomischung in bis zu jeweils 100% seines Netto-Teilfondsvermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren. Der Fonds darf in Edelmetalle oder Zertifikate über solche Edelmetalle oder Edelmetallkontrakte investieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.05.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownTracking ErrorSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,32%10,89%-13,13%6,72%-0,07
1 Monat2,07%
6 Monate0,25%
1 Jahr7,11%7,32%-13,13%4,58%1,03
3 Jahre9,55%3,08%4,97%-13,13%4.156,41%0,70
5 Jahre11,22%2,15%5,14%-13,13%3.219,83%0,49
10 Jahre32,47%2,85%4,46%-13,13%2.277,42%0,64
Seit Auflage42,25%3,03%4,55%-13,13%2.096,71%0,61

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • HB Fonds Substanz Plus P
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2020

Stand: 28.02.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Vermögen
  • Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.7,21 %
  • ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.4,84 %
  • Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)4,53 %
  • Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted Registered Shares 1D4,02 %
  • Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)3,94 %
  • Andere36,04 %
  • Rentenfonds18,95 %
  • Finanzsektor13,30 %
  • Energ./Versorg.10,27 %
  • Aktienfonds9,97 %
  • Automobile5,83 %
  • Öffentl. Instit.5,64 %
  • Deutschland31,77 %
  • Andere16,97 %
  • Irland16,44 %
  • Luxemburg16,05 %
  • USA7,89 %
  • Niederlande5,78 %
  • Frankreich5,10 %
  • Andere84,97 %
  • Aktien7,80 %
  • Cash7,23 %

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0378037153
WKNA0Q6JM
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum08.08.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen43,43 Mio. EUR
(Stand: 28.05.2020)
Tranchenvolumen7,89 Mio. EUR
(Stand: 28.05.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Depotbankgebühr 0,06% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.
Vertriebsvergütung 0,50% p.a.
laufende Kosten (31.12.2019) 1,81% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameHoerner Bank Aktiengesellschaft
Websitewww.hoernerbank.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameAxxion SA
Webseitewww.axxion.lu

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 5
VV-Fonds 47

Tranchenübersicht

HB Fonds Substanz Plus ILU0378037070

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