-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
Hoerner Bank Strategie - Substanz Plus - P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Es wird darauf abgezielt, mittelfristig positive, absolute Renditen zu erwirtschaften, unabhängig davon, wie die Märkte sich entwickeln. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik.
Asset-Manager-Profil
Als unabhängige Privatbank blickt die Hoerner Bank AG auf über 175 Jahre Erfahrung, Kompetenz und Beständigkeit zurück. 2025 zum siebten Mal in Folge als einer der besten Vermögensverwalter ausgezeichnet, beschreibt das Vermögensmanagement eines von zwei erfolgreichen Kompetenzfeldern der Heilbronner Privatbank. Seit 1849 steht das Unternehmen in einer erfolgreichen Tradition der Erbenermittlung und Nachlassabwicklung und agiert als eines der weltweit erfolgreichsten Unternehmen für nationales und internationales Nachlassmanagement.Seit jeher werden die persönliche und umfassende Beratung unserer Kunden in den Mittelpunkt gestellt. Dabei liegt der Fokus auf langfristigem Erfolg durch Vertrauen, Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Nicht Wachstum um jeden Preis sondern eine solide Partnerschaft stehen im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. Unser Ziel ist eine Geschäftsverbindung, die den beidseitigen Wünschen und Interessen Rechnung trägt. Investitionsentscheidungen treffen wir stets objektiv und auf dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,30% | 4,86% | -7,68% | 0,06 | |
| 1 Monat | 0,23% | 2,10% | -0,62% | 0,48 | |
| 6 Monate | 4,31% | 3,52% | -1,32% | 1,93 | |
| 1 Jahr | 2,36% | 2,36% | 4,85% | -7,68% | 0,07 |
| 3 Jahre | 20,19% | 6,32% | 4,04% | -7,68% | 1,07 |
| 5 Jahre | 16,72% | 3,14% | 4,40% | -9,53% | 0,26 |
| 10 Jahre | 41,77% | 3,55% | 4,54% | -13,13% | 0,34 |
| Seit Auflage | 74,02% | 3,23% | 4,43% | -13,13% | 0,28 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Hoerner Bank Strategie - Substanz Plus - P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.11.2025
Stand: 28.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen51.33 %
- Fonds35.42 %
- Derivate5.99 %
- Barmittel3.52 %
- Aktien3.05 %
- Andere0,69%
- IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN7.13 %
- Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und)5.99 %
- JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN4.04 %
- Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI Inhaber-Anteile T3.05 %
- JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act. Reg. Shs JPETF EUR Dis. oN2.97 %
- Andere76,82%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0378037153 |
|---|---|
| WKN | A0Q6JM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.08.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 154,57 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 28,20 Mio. EUR (Stand: 29.12.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 70 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (03.12.2025) | 1,40 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (30.11.2025) | 1,85% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Hoerner Bank AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Axxion |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 145 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| Banque de Luxembourg |
Tranchenübersicht
| Hoerner Bank Strategie - Substanz Plus - I | LU0378037070 |
News
Pressemitteilungen
20.10.2025
Pressemitteilungen
28.08.2025
Pressemitteilungen
17.07.2025
Pressemitteilungen
22.04.2025
Pressemitteilungen
08.04.2025
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.