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HB Fonds Substanz Plus P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Es wird darauf abgezielt, mittelfristig positive, absolute Renditen zu erwirtschaften, unabhängig davon, wie die Märkte sich entwickeln. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,39% | 3,29% | -0,94% | 1,39 | |
| 1 Monat | 0,59% | 3,15% | -0,75% | 1,12 | |
| 6 Monate | 7,92% | 3,68% | -0,96% | 3,43 | |
| 1 Jahr | 8,69% | 8,66% | 3,66% | -2,46% | 1,31 |
| 3 Jahre | 6,17% | 2,02% | 4,46% | -9,53% | -0,42 |
| 5 Jahre | 19,83% | 3,68% | 5,03% | -13,13% | -0,04 |
| 10 Jahre | 34,21% | 2,98% | 4,59% | -13,13% | -0,20 |
| Seit Auflage | 60,19% | 3,05% | 4,44% | -13,13% | -0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- HB Fonds Substanz Plus P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen57.91 %
- Fonds32.91 %
- Derivate6.17 %
- Aktien1.53 %
- Barmittel0.9 %
- Andere0,58%
- InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN12.38 %
- Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2017(17/Und)6.17 %
- JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG Reg.Sh.JPM EO CB REI EO Acc.oN4.91 %
- Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI Inhaber-Anteile T3.48 %
- iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.2.97 %
- Andere70,09%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0378037153 |
|---|---|
| WKN | A0Q6JM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.08.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 112,47 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 19,54 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (08.12.2023) | 1,25 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (29.03.2024) | 1,85% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Hoerner Bank Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Axxion |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 101 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| Banque de Luxembourg |
Tranchenübersicht
| HB Fonds Substanz Plus I | LU0378037070 |
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