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HB Fonds - Substanz Plus - P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Es wird darauf abgezielt, mittelfristig positive, absolute Renditen zu erwirtschaften, unabhängig davon, wie die Märkte sich entwickeln. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Asset-Manager-Profil
Als unabhängige Privatbank blickt die Hoerner Bank AG auf über 175 Jahre Erfahrung, Kompetenz und Beständigkeit zurück. 2025 zum siebten Mal in Folge als einer der besten Vermögensverwalter ausgezeichnet, beschreibt das Vermögensmanagement eines von zwei erfolgreichen Kompetenzfeldern der Heilbronner Privatbank. Seit 1849 steht das Unternehmen in einer erfolgreichen Tradition der Erbenermittlung und Nachlassabwicklung und agiert als eines der weltweit erfolgreichsten Unternehmen für nationales und internationales Nachlassmanagement.Seit jeher werden die persönliche und umfassende Beratung unserer Kunden in den Mittelpunkt gestellt. Dabei liegt der Fokus auf langfristigem Erfolg durch Vertrauen, Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Nicht Wachstum um jeden Preis sondern eine solide Partnerschaft stehen im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. Unser Ziel ist eine Geschäftsverbindung, die den beidseitigen Wünschen und Interessen Rechnung trägt. Investitionsentscheidungen treffen wir stets objektiv und auf dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.04.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,16% | 6,78% | -7,68% | -1,69 | |
| 1 Monat | -1,18% | 10,42% | -4,35% | -1,50 | |
| 6 Monate | -2,07% | 5,88% | -7,68% | -1,06 | |
| 1 Jahr | 2,73% | 2,73% | 4,77% | -7,68% | 0,12 |
| 3 Jahre | 10,21% | 3,30% | 4,59% | -7,68% | 0,25 |
| 5 Jahre | 17,53% | 3,28% | 4,48% | -9,53% | 0,25 |
| 10 Jahre | 29,17% | 2,59% | 4,76% | -13,13% | 0,09 |
| Seit Auflage | 64,72% | 3,03% | 4,46% | -13,13% | 0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- HB Fonds - Substanz Plus - P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2024
Stand: 31.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen60.77 %
- Fonds31.26 %
- Barmittel3.01 %
- Zertifikate2.79 %
- Aktien2.17 %
- INVESCOM2 MSCI USA ESG A8.38 %
- CAPITULUM S.L.C.BD F.UI T3.19 %
- ISHSIV-M.EUR.ESC ENH.EOD2.83 %
- BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD2.81 %
- BUND SCHATZANW. 23/252.3 %
- RUMAENIEN 20/26 MTN REGS2.22 %
- ENCAVIS FIN.21/UND FLR CV2.06 %
- CHARL.SCHWAB 23/34 FLR2.05 %
- ROBERT BOSCH MTN.23/431.98 %
- XAIA C.-XAIA C. DEBT. CAP1.98 %
- Andere70,20%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0378037153 |
|---|---|
| WKN | A0Q6JM |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.08.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 148,37 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 24,27 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (02.12.2024) | 1,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.03.2025) | 1,85% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Hoerner Bank AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
| Partnerportrait | Partnerportrait |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Axxion |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 136 |
| Strategiefonds | 8 |
Depotbank
| Banque de Luxembourg |
Tranchenübersicht
| HB Fonds - Substanz Plus - I | LU0378037070 |
News
Pressemitteilungen
22.04.2025
Pressemitteilungen
08.04.2025
Pressemitteilungen
11.03.2025
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