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Hoerner Bank Strategie - Substanz Plus - P
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Es wird darauf abgezielt, mittelfristig positive, absolute Renditen zu erwirtschaften, unabhängig davon, wie die Märkte sich entwickeln. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik.
Asset-Manager-Profil
Als unabhängige Privatbank blickt die Hoerner Bank AG auf über 175 Jahre Erfahrung, Kompetenz und Beständigkeit zurück. 2025 zum siebten Mal in Folge als einer der besten Vermögensverwalter ausgezeichnet, beschreibt das Vermögensmanagement eines von zwei erfolgreichen Kompetenzfeldern der Heilbronner Privatbank. Seit 1849 steht das Unternehmen in einer erfolgreichen Tradition der Erbenermittlung und Nachlassabwicklung und agiert als eines der weltweit erfolgreichsten Unternehmen für nationales und internationales Nachlassmanagement.Seit jeher werden die persönliche und umfassende Beratung unserer Kunden in den Mittelpunkt gestellt. Dabei liegt der Fokus auf langfristigem Erfolg durch Vertrauen, Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Nicht Wachstum um jeden Preis sondern eine solide Partnerschaft stehen im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. Unser Ziel ist eine Geschäftsverbindung, die den beidseitigen Wünschen und Interessen Rechnung trägt. Investitionsentscheidungen treffen wir stets objektiv und auf dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.01.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,64% | 3,83% | -0,40% | 12,18 | |
| 1 Monat | 2,18% | 2,97% | -0,42% | 9,08 | |
| 6 Monate | 5,69% | 3,61% | -1,32% | 2,65 | |
| 1 Jahr | 3,77% | 3,77% | 4,88% | -7,68% | 0,36 |
| 3 Jahre | 20,20% | 6,32% | 4,04% | -7,68% | 1,07 |
| 5 Jahre | 17,38% | 3,26% | 4,41% | -9,53% | 0,28 |
| 10 Jahre | 47,13% | 3,93% | 4,53% | -13,13% | 0,42 |
| Seit Auflage | 77,03% | 3,33% | 4,43% | -13,13% | 0,30 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Hoerner Bank Strategie - Substanz Plus - P
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.11.2025
Stand: 28.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen51.33 %
- Fonds35.42 %
- Derivate5.99 %
- Barmittel3.52 %
- Aktien3.05 %
- Andere0,69%
- IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN7.13 %
- Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und)5.99 %
- JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN4.04 %
- Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI Inhaber-Anteile T3.05 %
- JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act. Reg. Shs JPETF EUR Dis. oN2.97 %
- Andere76,82%