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NN(L)Alternative Beta P Cap EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel dieses Fonds ist es, den Index HFRX Global Hedge Fund zu schlagen. Dieser Index setzt sich aus Fonds zusammen, die für gewöhnlich darauf abzielen, unabhängig von der Marktsituation einen positiven Ertrag zu erwirtschaften (Hedgefonds). Dabei investieren wir nicht in Hedgefonds. Der Fonds legt an verschiedenen Märkten an, beispielsweise in Anleihen, Aktien und Devisen. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren vollständig auf den Signalen unserer mathematischen Modelle.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.08.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,82%10,93%-4,67%1,39
1 Monat7,16%12,86%-1,47%10,23
6 Monate10,81%11,42%-4,67%1,99
1 Jahr14,89%14,89%9,71%-4,67%1,51
3 Jahre34,88%10,50%10,24%-12,33%1,00
5 Jahre46,30%7,90%9,05%-12,33%0,85
10 Jahre68,26%5,34%9,40%-14,80%0,54
Seit Auflage106,23%5,25%10,21%-15,27%0,49

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • NN(L)Alternative Beta P Cap EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2022

Stand: 31.05.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Alternative Investments100 %
  • TREASURY BILL14.48 %
  • TREASURY BILL SR 0% 02 SEP 20214.14 %
  • United States of America DL-Treasury Bills 2020(21)2.99 %
  • EURO STOXX 50 SEP 210.04 %
  • Andere78,35%

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Kurs

Stammdaten

ISINLU0370038167
WKNA0Q34F
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF-Multi-Asset Alternative Beta
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilLuxemburg
Auflagedatum16.06.2008
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen375,86 Mio. EUR
Tranchenvolumen20,18 Mio. USD
(Stand: 16.08.2022)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,35% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameNN Investment Partners
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 8
VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameNN Inv. Partners

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 8
VV-Fonds 11

Depotbank

Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Tranchenübersicht

NN(L)Alternative Beta P Cap USDLU0370038324
NN(L)Alternative Beta X Cap EURLU0370038597
NN(L)Altern.Beta P Cap EUR (hgd i)LU0398684661
NN(L)Alternative Beta I Cap EURLU0398686286

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