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Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds F
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.11.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 12,91% | 10,06% | -7,92% | 1,24 | |
| 1 Monat | -2,12% | 12,96% | -5,01% | -1,93 | |
| 6 Monate | 4,80% | 9,96% | -5,02% | 0,70 | |
| 1 Jahr | 12,96% | 12,96% | 9,97% | -7,92% | 1,03 |
| 3 Jahre | 45,95% | 13,43% | 11,06% | -20,52% | 0,97 |
| 5 Jahre | 28,26% | 5,10% | 11,32% | -20,52% | 0,21 |
| 10 Jahre | 109,59% | 7,68% | 11,23% | -30,34% | 0,44 |
| Seit Auflage | 229,80% | 7,73% | 11,81% | -30,34% | 0,42 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds F
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2026
Stand: 29.05.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds99.28 %
- Barmittel0.72 %
- UBSIETFMUELUETF ADLA10.15 %
- JPM-GREIEAPAA A9.91 %
- UBSIETFMWELETF ADLA8.36 %
- CAN.SU.EQ.US IDLA7.69 %
- AAF PARN.US ESG EQ IDLC7.62 %
- JSS INV.-SUS I10EOA6.46 %
- JSS Sust.Eq.-Tech Disruptors Act. Nom. I10 USD Acc. oN6.3 %
- WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO5.98 %
- JPM-AMERICA EQ.JPMAE C5.9 %
- JSSI-SUS.EQ.USA I10DLA5.43 %
- Andere26,20%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | LU0362406281 |
|---|---|
| WKN | A0RHZ3 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Aktien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.08.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 429,30 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 429,30 Mio. EUR (Stand: 12.11.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (31.10.2026) | 2,28% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | bank zweiplus ag |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ci Fund Services |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 7 |
Depotbank
| HHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
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